Fabiano

您需要通过"根据项目保持现金付款" API发送付款信息数据。 这是在ByDesign的Service Explorer视图中。

您可能要检查是否已回答业务配置问题：

您是否要允许第三方软件在付款和流动性管理中执行现金交易？

您要第三方软件创建和发布银行付款建议吗？

嗨Fabiano，

通常，连接外部系统的场景是 为ACH创建付款文件（例如，使用付款运行），将文件转移到您的银行，并获得确认该文件的银行对帐单。 即使您在Business ByDesign中下载文件并将其上传到您的系统，我们也将讨论基于付款订单的"自启动"付款。

您的情况更多是由外国发起的（"外国"在这里不是"在Business ByDesign中触发。在这种情况下，我建议您在银行对帐单中确认付款。如果您以聪明的方式维护引用（ 或创建付款通知），然后清算应该找到正确的条目并进行清算（也许您需要对项目进行一些微调，因为"汇出银行转账"假定付款是由Business ByDesign触发的。）=>我

希望这样做会有所帮助。
Marlene

Fabiano

请阅读文档！

" Web服务界面"管理现金付款订单输入"使您可以将外部应用程序连接到SAP Business ByDesign以创建现金付款。通知的付款可以是"参考项目的收款或付款现金付款"类型。

你好，约翰。 感谢您的回答。

但是此服务用于收款。 我需要此来支付供应商发票，所以这将是付款，对吗？ 在应用程序界面中，我找到了一个可以解决该问题的对象："付款转账"。 但是我在API上找不到它。

谢谢，非常感谢您的帮助。

约翰，请看看您的智慧是否可以帮助我。

我目前正在使用您建议的服务，并且前景很好。 但是，我找不到引用我公司的"银行帐户"而不是"小额现金"的方法。 当我在`CashLocationID'字段上引用小额现金ID时，它似乎成功了，但是在银行帐户中，它要求有效的小额现金失败。 我的问题是：有没有办法使用此付款引用银行帐户？ 而我该如何实现呢？

我四处张望，看到一些引用，说您可以引用总账科目，但没有任何示例。 我已经尝试了所有我能想到的可能性。

另一件事，您是否知道是否有更完整的文档解释这些字段和值（仅供参考）？

再次感谢您