处理上一年日期的固定资产贷项凭证

2020-08-30 06:25发布

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大家好，请协助。

我如何处理上一年的贷项凭证（以及针对哪笔交易），

（a）该资产已于上一年支付完毕

（b）贷项通知单仅适用于原发票的一部分，也于上一年支付

我需要贷方来表示总帐帐户，需要借方来反映供应商帐户。折旧如何受到影响。

谢谢/亲切的问候

1条回答

1楼-- · 2020-08-30 06:47

你好

在事务F-90中，后缀为21的借方卖方。如果贷项凭证在发票年度，则使用TType 105；如果贷项凭证在下一年（从发票年度）开始，则使用TTpe 160。当您过帐贷项凭证时，折旧将由系统在打开的会计年度中进行调整，但对于封闭的会计年度则不进行。对于封闭的会计年度，应在ABMA中手动更正折旧。

请注意，仅当资产的NBV足够高时，系统才允许您将贷方通知单过帐到固定资产。如果不是，系统将发送一条消息，指出您的发贴与NBV规则相抵触（NBV应该为正）。在这种情况下，您应该先对折旧进行手动调整，然后再发布贷方通知单。

希望这会有所帮助。