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专家您好,
我正在尝试通过代码FAGLGVTR进行年终活动以结转余额,但是,我仅在分类账本地GAAP(LG)时遇到以下错误。 鉴于同一活动的分类帐和其他分类帐没有错误。
请帮助您了解出现此错误的原因? 为何它与Leading分类帐具有不同的价值?
错误:
" CCode XXXX:分类帐LG中帐户XXXXXXXX的余额结转不正确
消息号 FAA_POST121
诊断
余额结转的方式对于资产对帐帐户而言无效有效"
非常感谢,
此致
Vicky
您好,您要运行FAGLGVT的哪个版本的S/4HANA? 由于S/4HANA 1709中不存在FAGLGVT,请改用FAGLGVTR
对于New-GL,请检查(A) https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPFI/Balance+carried+forward + for +一个+帐户+不是+等于+++上一个+年终+余额
(B)FAA_POST121-代码&2:LEDGER&1中帐户&3的余额结转不正确-FAA_POST 121
诊断结转余额的方式对资产对帐帐户无效。
系统响应因此,未对帐科目执行余额结转。 但是,发生了差异,因此有必要对资产帐户重复余额结转。
步骤请注意程序选择屏幕上的消息。 这些消息说明了为什么无法重复资产对帐帐户的余额结转。
嗨,莫妮卡,谢谢您的回复。
我仅将S/4HANA 1709和交易FAGLGVTR用于余额C/F。
我的问题是在账本本地GAAP的c/b交易之上运行。 我在您的回复中收到错误消息作为选项B。 但是,在处理其他分类帐的c/f时未发现问题。
我看到这些余额是从2018年开始的,该余额未在该年结转至分类帐LG。 现在系统抛出此错误"" CCode XXXX:分类帐LG中帐户XXXXXXXX的余额结转不正确"消息编号FAA_POST121
这些是2018年以来的对帐帐户和余额
是否知道2018年关闭期是否正在造成此问题? 我们目前的开放时间是2020年11月(11月至10月)。
请提出可能的解决方案。
非常感谢
此致
Vicky
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