LAC摊销-第一个期间的天数不正确

2020-08-27 01:37发布

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嗨,

我正在使用分配给PMP的LAC摊销(1000)创建零息债券。 详细信息如下:

付款金额:988,660

名义金额:1,000,000

总摊销额:11,340

发布日期:2019年8月15日

结束日期:2020年8月14日

债券类别中的利息计算方法:Act/365。

计算/位置/付款日期:26.11.2019。 (勾选"包含")

如上所述,截至2019年11月30日的LAC摊销应为11,340 *(5/262)= 216.41-(11月26日至30日的5天以及2019年11月26日至2020年8月14日的262天)

但是,系统正在计算11,340 *(4/262)= 173.13。

因此,无需花费5天,而是需要4天来进行11月的摊销。

您能解释一下这里出了什么问题吗? 任何帮助将不胜感激

致谢

Abhinav

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我正在使用分配给PMP的LAC摊销(1000)创建零息债券。 详细信息如下:

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总摊销额:11,340

发布日期:2019年8月15日

结束日期:2020年8月14日

债券类别中的利息计算方法:Act/365。

计算/位置/付款日期:26.11.2019。 (勾选"包含")

如上所述,截至2019年11月30日的LAC摊销应为11,340 *(5/262)= 216.41-(11月26日至30日的5天以及2019年11月26日至2020年8月14日的262天)

但是,系统正在计算11,340 *(4/262)= 173.13。

因此,无需花费5天,而是需要4天来进行11月的摊销。

您能解释一下这里出了什么问题吗? 任何帮助将不胜感激

致谢

Abhinav

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3条回答
wang628962
1楼-- · 2020-08-27 02:03

以下两个注释有助于解决该问题

1478980-LAC:结合注释443763(已实施)将期末从摊销期中排除

派大星 ヾ
2楼-- · 2020-08-27 01:54
古斯塔沃·瓦克斯奎您或其他任何人都可以在这里帮助我。
打个大熊猫
3楼-- · 2020-08-27 02:09

嗨,

对不起,我暂时不在市里:-s(。打开OSS消息。

检查 如果LAC解决了摊销程序中的" 月末结束日期:" 。注释933716中对此进行了描述,并认为该日期为2月,但可以帮助您增加这一天。

亲切的问候

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