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嗨,
我正在使用分配给PMP的LAC摊销(1000)创建零息债券。 详细信息如下:
付款金额:988,660
名义金额:1,000,000
总摊销额:11,340
发布日期:2019年8月15日
结束日期:2020年8月14日
债券类别中的利息计算方法:Act/365。计算/位置/付款日期:26.11.2019。 (勾选"包含")
如上所述,截至2019年11月30日的LAC摊销应为11,340 *(5/262)= 216.41-(11月26日至30日的5天以及2019年11月26日至2020年8月14日的262天)
但是,系统正在计算11,340 *(4/262)= 173.13。
因此,无需花费5天,而是需要4天来进行11月的摊销。
您能解释一下这里出了什么问题吗? 任何帮助将不胜感激
致谢
Abhinav
以下两个注释有助于解决该问题
1478980-LAC:结合注释443763(已实施)将期末从摊销期中排除
嗨,
对不起,我暂时不在市里:-s(。打开OSS消息。
检查 如果LAC解决了摊销程序中的" 月末结束日期:" 。注释933716中对此进行了描述,并认为该日期为2月,但可以帮助您增加这一天。
亲切的问候
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