FI凭证行未根据成本中心中分配的利润中心拆分

2020-08-14 17:55发布

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嗨,

当我过帐以下成功生成的会计分录凭证时。

总帐成本中心金额

场景1 。 100100(Exp GL)100100000 DR

200000(B/S GL)CR

以上文件中的资产负债表成本中心100自动获取的利润中心(P10)。

方案2 。 当我在下面的帐户输入系统中过帐时显示错误(行项目003中的余额字段"利润中心"未填写

消息号 GLT2201

总帐成本中心金额

100100(Exp GL)100100000 DR

100100(Exp GL)200100000 DR

200000(B/S GL)200000 CR

当我们自动发布方案1系统以利润为中心时,为什么不在方案2中。但是为什么文档未按以下方式拆分。

总帐成本中心金额

100100(Exp GL)100100000 DR

100100(Exp GL)200100000 DR

200000(B/S GL)100000 CR P10

200000(B/S GL)100000 CR P20

以下信息可能有助于您的理解。 在具有一个公司代码和工厂的成本中心下。

具有利润中心(P10)的成本中心100。

具有利润中心(P20)的成本中心200。

此致

赛。

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嗨,

当我过帐以下成功生成的会计分录凭证时。

总帐成本中心金额

场景1 。 100100(Exp GL)100100000 DR

200000(B/S GL)CR

以上文件中的资产负债表成本中心100自动获取的利润中心(P10)。

方案2 。 当我在下面的帐户输入系统中过帐时显示错误(行项目003中的余额字段"利润中心"未填写

消息号 GLT2201

总帐成本中心金额

100100(Exp GL)100100000 DR

100100(Exp GL)200100000 DR

200000(B/S GL)200000 CR

当我们自动发布方案1系统以利润为中心时,为什么不在方案2中。但是为什么文档未按以下方式拆分。

总帐成本中心金额

100100(Exp GL)100100000 DR

100100(Exp GL)200100000 DR

200000(B/S GL)100000 CR P10

200000(B/S GL)100000 CR P20

以下信息可能有助于您的理解。 在具有一个公司代码和工厂的成本中心下。

具有利润中心(P10)的成本中心100。

具有利润中心(P20)的成本中心200。

此致

赛。

付费偷看设置
发送
7条回答
昵称总是被占用
1楼-- · 2020-08-14 18:39

您好,

请说明您使用的是哪种文档类型,以及在配置中针对该Doc类型维护的业务交易和交易变式。

关于

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Kavita

粗暴的香蕉
2楼-- · 2020-08-14 18:45

嗨Ajay,

必须为资产负债表GL拆分行项目,但不能将其从损益表传输到B/S。 因此,正如Kavita建议的那样,为什么我们应该对新文档类型使用业务交易0100。

此致

Sai。

风早神人
3楼-- · 2020-08-14 18:38

你好

第一种情况是正常现象,因为不需要拆分,并且SAP从输入的唯一成本中心获取利润中心。

对于第二种情况,由于您要输入两个成本中心,所以需要拆分,然后可以使用两个利润中心。

似乎没有激活拆分(至少对于此业务文档而言) 类型或GL帐户)

您可以为文档类型和方案中使用的GL帐户进行拆分定制吗?

Alawn_Xu
4楼-- · 2020-08-14 18:43

Hi Tamim,

方案1正常工作,因为不需要拆分文档。 过帐合资企业时,我以同样的方式手动进行拆分,如下所示,但系统显示错误消息为(行项目002中的平衡字段"利润中心"未填写消息编号GLT2201)。

总帐成本中心金额

场景1. 100100(Exp GL)100100000 DR

200000(B/S GL)100000 CR

100100(Exp GL)200100000 DR

200000(B/S GL)100000 CR

建议,将不胜感激。

此致

Sai。

三十六小时_GS
5楼-- · 2020-08-14 18:41

嗨,

检查业务变体和文档类型,我想它不会拆分的SA文档,因为默认情况下,如果更改它具有0000,它将起作用。

此致

拉曼

悠然的二货
6楼-- · 2020-08-14 18:39

您的情况下定义了零余额清算帐户?

致谢

Deepak

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