2020-08-26 09:48发布
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您好,
我们正在迁移一些公司代码及其资产,最终我们在2008财政年度结束并在2010年开业。
问题。 如何在不打开财务过帐的情况下将其变为现实的2018/2019年?
谢谢。
Laimonas
嗨,
您可以为那些公司执行FAGLGVTR和AJAB/AJRW,但是您应该首先在测试环境中尝试此操作,并查看执行FAGLGVTR时,它不会产生任何不良余额,这与已结转的余额不匹配。/p>
谢谢
Sanjay Barnwal
假设您正在使用ERP/ECC,您是否考虑过使用AS91事务?
您好, 查找 下面介绍了资产迁移的不同步骤... 1。 配置设置
在开始实际迁移之前,必须先配置某些配置设置。
1.1设置公司代码状态
在这里,我们将公司设置为允许资产数据传输的状态。 我们将公司设置为"始终允许进行数据传输的测试公司代码"状态。
IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据传输—设置公司代码状态
1.2指定折旧范围的顺序
您在此定义 配置步骤在资产转移期间您希望系统使用值更新折旧范围的顺序。 您可以按任何顺序对折旧范围进行排序; 但是,通常将"书籍折旧"区域排在第一位。 此外,在排序中,建议先从非从属折旧范围开始,然后从从属折旧范围(那些从其他折旧区域继承折旧条款的折旧区域)开始。 如果您使用一个折旧范围(某些公司就是这种情况),则只需在此步骤中进行维护即可。
IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据转移—指定折旧范围的顺序
1.3指定转移日期/最后会计年度
您必须在固定资产迁移中做出的决定之一就是确定迁移日期。 这通常是迁移之前最后一个封闭会计年度的最后日期(除非您要在该年中处理迁移)。 到此日期为止的所有资产过账将包括在迁移中。 在转帐日期不等于会计年度的最后一天的情况下,系统会将其视为当年的转帐。
IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据传输—数据传输的参数—日期规格—指定传输日期/最后结算的会计年度
1.4指定上期 在旧版系统中 除了指定上面的转帐日期外,如果您在一年中进行迁移,还必须为折旧范围指定旧系统中上次过帐的折旧期间。
IMG-财务会计(新)-资产会计-资产数据传输-数据传输参数-日期规格-指定最后期间张贴在上一系统中(在财政年度期间转移) 或使用交易OAYC
1.5定义未清项目转移的交易类型 如果您要迁移任何未清项目(任何正在建设的具有订单项管理的资产),则需要为此定义交易类型; 如果未涉及任何未清项目,请跳过此步骤。
IMG-财务会计(新)-资产会计-资产数据传输-数据传输参数-定义未清项目转移的交易类型
1.6指定输入账面净值( 没有累计普通折旧)
如果由于任何原因您在旧系统中没有累计折旧的值,而是帐面净值(可能是通过估值过程),则净值 可以在资产收购值输入期间输入帐面价值。 请注意,仅在使用手动传输方法时才可以使用帐面价值,而在使用批输入接口RAALTD01时则不能使用。
IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据传输—数据传输参数—选项—指定净账面价值的输入(无累计普通折旧。)
2 。 创建旧资产
使用事务代码AS91
或使用记录有事务代码AS91的LSMW
或将LSMW与BAPI/IDOC一起使用
3。 迁移财务会计中的余额
使用事务代码OASV
或重置对帐帐户并使用事务代码FB01/FB50/...
4。 调和资产会计和财务会计
使用交易代码ABST2
最好的问候, Jonathan Eemans
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嗨,
您可以为那些公司执行FAGLGVTR和AJAB/AJRW,但是您应该首先在测试环境中尝试此操作,并查看执行FAGLGVTR时,它不会产生任何不良余额,这与已结转的余额不匹配。/p>
谢谢
Sanjay Barnwal
假设您正在使用ERP/ECC,您是否考虑过使用AS91事务?
您好,
查找 下面介绍了资产迁移的不同步骤...
1。 配置设置
在开始实际迁移之前,必须先配置某些配置设置。
1.1设置公司代码状态
在这里,我们将公司设置为允许资产数据传输的状态。 我们将公司设置为"始终允许进行数据传输的测试公司代码"状态。
IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据传输—设置公司代码状态
1.2指定折旧范围的顺序
您在此定义 配置步骤在资产转移期间您希望系统使用值更新折旧范围的顺序。 您可以按任何顺序对折旧范围进行排序; 但是,通常将"书籍折旧"区域排在第一位。 此外,在排序中,建议先从非从属折旧范围开始,然后从从属折旧范围(那些从其他折旧区域继承折旧条款的折旧区域)开始。 如果您使用一个折旧范围(某些公司就是这种情况),则只需在此步骤中进行维护即可。
IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据转移—指定折旧范围的顺序
1.3指定转移日期/最后会计年度
您必须在固定资产迁移中做出的决定之一就是确定迁移日期。 这通常是迁移之前最后一个封闭会计年度的最后日期(除非您要在该年中处理迁移)。 到此日期为止的所有资产过账将包括在迁移中。 在转帐日期不等于会计年度的最后一天的情况下,系统会将其视为当年的转帐。
IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据传输—数据传输的参数—日期规格—指定传输日期/最后结算的会计年度
1.4指定上期 在旧版系统中 除了指定上面的转帐日期外,如果您在一年中进行迁移,还必须为折旧范围指定旧系统中上次过帐的折旧期间。
IMG-财务会计(新)-资产会计-资产数据传输-数据传输参数-日期规格-指定最后期间张贴在上一系统中(在财政年度期间转移) 或使用交易OAYC
1.5定义未清项目转移的交易类型 如果您要迁移任何未清项目(任何正在建设的具有订单项管理的资产),则需要为此定义交易类型; 如果未涉及任何未清项目,请跳过此步骤。
IMG-财务会计(新)-资产会计-资产数据传输-数据传输参数-定义未清项目转移的交易类型
1.6指定输入账面净值( 没有累计普通折旧)
如果由于任何原因您在旧系统中没有累计折旧的值,而是帐面净值(可能是通过估值过程),则净值 可以在资产收购值输入期间输入帐面价值。 请注意,仅在使用手动传输方法时才可以使用帐面价值,而在使用批输入接口RAALTD01时则不能使用。
IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据传输—数据传输参数—选项—指定净账面价值的输入(无累计普通折旧。)
2 。 创建旧资产
使用事务代码AS91
或使用记录有事务代码AS91的LSMW
或将LSMW与BAPI/IDOC一起使用
3。 迁移财务会计中的余额
使用事务代码OASV
或重置对帐帐户并使用事务代码FB01/FB50/...
4。 调和资产会计和财务会计
使用交易代码ABST2
最好的问候,
Jonathan Eemans
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