机管局。 当前财政年度和关闭年度

2020-08-26 09:48发布

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您好,

我们正在迁移一些公司代码及其资产,最终我们在2008财政年度结束并在2010年开业。

问题。 如何在不打开财务过帐的情况下将其变为现实的2018/2019年?

谢谢。


Laimonas

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您好,

我们正在迁移一些公司代码及其资产,最终我们在2008财政年度结束并在2010年开业。

问题。 如何在不打开财务过帐的情况下将其变为现实的2018/2019年?

谢谢。


Laimonas

付费偷看设置
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3条回答
huskylover
1楼-- · 2020-08-26 10:04

嗨,

您可以为那些公司执行FAGLGVTR和AJAB/AJRW,但是您应该首先在测试环境中尝试此操作,并查看执行FAGLGVTR时,它不会产生任何不良余额,这与已结转的余额不匹配。/p>

谢谢

Sanjay Barnwal

半个程序猿
2楼-- · 2020-08-26 10:19

假设您正在使用ERP/ECC,您是否考虑过使用AS91事务?

我是小鹏鹏啊
3楼-- · 2020-08-26 10:14

您好,

查找 下面介绍了资产迁移的不同步骤...

1。 配置设置

在开始实际迁移之前,必须先配置某些配置设置。

1.1设置公司代码状态

在这里,我们将公司设置为允许资产数据传输的状态。 我们将公司设置为"始终允许进行数据传输的测试公司代码"状态。

IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据传输—设置公司代码状态

1.2指定折旧范围的顺序

您在此定义 配置步骤在资产转移期间您希望系统使用值更新折旧范围的顺序。 您可以按任何顺序对折旧范围进行排序; 但是,通常将"书籍折旧"区域排在第一位。 此外,在排序中,建议先从非从属折旧范围开始,然后从从属折旧范围(那些从其他折旧区域继承折旧条款的折旧区域)开始。 如果您使用一个折旧范围(某些公司就是这种情况),则只需在此步骤中进行维护即可。

IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据转移—指定折旧范围的顺序

1.3指定转移日期/最后会计年度

您必须在固定资产迁移中做出的决定之一就是确定迁移日期。 这通常是迁移之前最后一个封闭会计年度的最后日期(除非您要在该年中处理迁移)。 到此日期为止的所有资产过账将包括在迁移中。 在转帐日期不等于会计年度的最后一天的情况下,系统会将其视为当年的转帐。

IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据传输—数据传输的参数—日期规格—指定传输日期/最后结算的会计年度

1.4指定上期 在旧版系统中 除了指定上面的转帐日期外,如果您在一年中进行迁移,还必须为折旧范围指定旧系统中上次过帐的折旧期间。

IMG-财务会计(新)-资产会计-资产数据传输-数据传输参数-日期规格-指定最后期间张贴在上一系统中(在财政年度期间转移) 或使用交易OAYC

1.5定义未清项目转移的交易类型 如果您要迁移任何未清项目(任何正在建设的具有订单项管理的资产),则需要为此定义交易类型; 如果未涉及任何未清项目,请跳过此步骤。

IMG-财务会计(新)-资产会计-资产数据传输-数据传输参数-定义未清项目转移的交易类型

1.6指定输入账面净值( 没有累计普通折旧)

如果由于任何原因您在旧系统中没有累计折旧的值,而是帐面净值(可能是通过估值过程),则净值 可以在资产收购值输入期间输入帐面价值。 请注意,仅在使用手动传输方法时才可以使用帐面价值,而在使用批输入接口RAALTD01时则不能使用。

IMG —财务会计(新)—资产会计—资产数据传输—数据传输参数—选项—指定净账面价值的输入(无累计普通折旧。)

2 。 创建旧资产

使用事务代码AS91

或使用记录有事务代码AS91的LSMW

或将LSMW与BAPI/IDOC一起使用

3。 迁移财务会计中的余额

使用事务代码OASV

或重置对帐帐户并使用事务代码FB01/FB50/...

4。 调和资产会计和财务会计

使用交易代码ABST2

最好的问候,
Jonathan Eemans

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