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亲爱的上师,
作为特殊估值,我们正在使用基于资产账面净值的利息计算功能。 这将生成一个过帐贷方资产负债表帐户和借方损益表。 资产负债表科目不是资产调节科目,可以将其设置为分类账专用清算。 但是,此帐户通过折旧运行生成的过帐不会显示为(未清项目)。 如果要输入日记帐,则过帐将显示为未清项目,并且可以清除。
从概念上讲,我认为Everythig可以清除此类帖子:
- 帐户设置还可以(我们可以手动清除具有相同文档类型的过帐这一事实确认
- 通过折旧运行生成的过帐特定于分类帐
据我所知,应该对诸如"操作"之类的东西进行艰苦的检查。
有什么想法,我该如何做?
最诚挚的问候,
Wouter Vanhoutte
这确实是我们正在使用的标准sap功能,但是我添加了一些其他信息:
但是,在计入利息的资产负债表科目时要考虑以下方面:
-不应该是资产对帐帐户
-我们可以加粗"特定于分类帐组的清算"指标
-通过折旧生成过帐
-此帐户上的手动过帐可以由分类帐清除
我希望我们能够按分类帐组清除总帐科目,但事实并非如此:折旧运行生成的过帐仅显示在余额总览中,而不显示在行项目总览中。/p>
-所以我想知道我在做错什么,因为根据定义,折旧产生的过帐特定于分类帐。
有人可以提供帮助吗?
最诚挚的问候,
Wouter
Wouter,这听起来像是资本权益,如本主题所述- https://answers.sap.com/questions/5410505/interest-on-capital-projects.html -但我不确定100%。 您能澄清一下吗?
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