资产负债表重估中过帐的外币清算

2020-08-25 17:06发布

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在清除存在汇率差异的CERTAIN客户未清项目时,将其过帐到资产负债表调整科目而不是损益损益科目...。这可能是什么原因? 除月末兑换期间外,何时结算资产负债表调整帐户? OBA1 settigs很好

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2条回答
宇峰Kouji
1楼-- · 2020-08-25 17:36

您好,

如果BSEG-BDIFF中有一个值,表示您已经使用指标" Bal.sheet准备评估"进行了外币估值,则该项目中会出现估值差异(BSEG -BDIFF或BSEG-BDIF2)。

如果要在使用有效的"平衡表准备评估"运行评估后清除未清项目,请调整资产负债表。 帐户(在OB09中定义)也应清除。

最诚挚的问候,
Jonathan Eemans

Doze时光
2楼-- · 2020-08-25 17:31

要记帐的过帐取决于FCV项目未实现和已实现的损益。 过帐到帐户是:

由于FCV造成的损失

博士评估损失(损益科目)
Cr资产负债表调整(B/S科目)

FCV带来的收益

Cr评估收益(损益科目)
资产负债表调整(B/S科目)

此外,请检查您的设置:

自动过帐外币评估

选择交易KDF

谢谢

Chetan

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