嗨，

2020年1月的处理方式是什么？ 您是否要等到2019年12月首先在2020年2月执行，然后再等待2020年1月，那么我认为应该没问题，但是如果不这样做，那可能不是正确的方法。

谢谢桑杰。

今天的树液从PCA的角度对12/2019的开放期作了如下答复。 我们有外币估值，所以请建议最好的方法？

1）我们可以在2019年12月打开2月的变动后发布1KEK吗？
是的，如果您的工作没有估值差异（例如报告SAPF100，表BFOD_AB/BFOK_AB）。 如果您使用估值差异，那么您最迟应在2020年1月底（在01/2020截止之前）执行12/2019期间的1KEK。 参见标准注释81374和124301。

124301：

...

仅上一次运行SAPF100的结果存储在FI文档（BSEG-BDIFF）中，并且在执行SAPF180A（TA F.5D）之后在表中评估差额（BFOD_AB/BFOK_AB）。 这意味着，如果再次执行SAPF100，则先前运行的结果将丢失。 报告SAPF100的结果没有历史记录。 这会导致以下问题：
◦如果必须再次执行先前期间的事务1KEK（由于差异），则使用ACTUAL估值差异！ 如果汇率没有变化，就不会有问题。 但通常汇率会发生变化，因此实际期间与上一期间的估值差异并不相同。 因此，"旧"应付账款和应收账款已与实际估值差额相抵。
...

2）对R/3和BW中的余额结转有何影响？ R/3：是的，请参阅标准注释434264。

谢谢

Venkata

还请告知我们是否还需要打开"控制期间（OKP1）"或" FI期间（OB52）"？

# p#

SAP还告诫您，您应该在2020年1月之前关闭Dec期。您尚未回答我关于2020年1月要做什么的问题？ 您是否要等待2020年1月的关闭，然后再完成2019年12月的关闭，如果是的话，那么在2月这样做就不会有问题。但是，如果您打算在2020年1月关闭而没有在2019年12月完成1KEK的操作， 问题。 既然您已经提到过您打算在2020年2月中之前进行此更改，那么我建议您是否可以等待2020年1月关闭，直到2月中旬，那么您就没有问题了。 在这种情况下，您可以先在2019年12月完成1KEK，然后再进行1月结帐。