嗨，

当金融工具使用参考利率时，有必要在关键日期输入利息值。 此过程称为利率调整或利率固定。 在SAP中有四种固定参考利率的可能性：

• 使用事务TI10手动确定一项交易；
• 使用事务JBIRM/OB83和TJ05进行自动修复的手动输入；
• 通过Excel自动输入，并使用事务TBEX和TJ05自动修复；
• 通过具有自动修复功能的数据提供程序自动提供数据。

如果已通过JBIRM/OB83输入了可变利率的利率，则仍应执行TJ05来执行 确定您的交易利率。

最诚挚的问候，
Jonathan Eemans

嗨，

通过交易TI10，可以查看是否有变动

最好的问候，
Jonathan Eemans

Hi Jonathan，

感谢您的回复。

我的第一个利息计算日期是2019年1月31日。我将基准维持在OB53中的利率。 利率有效期自1月31日起，之后我运行TJ05来检查我的输入，该日期显示为2019年2月28日错误。这意味着1月31日的利息是否适合过帐？

因此，我去了TBB1并没有选择要发布的第31个兴趣。 仍然没有引起人们的兴趣，请参阅下面的内容。

截至1月31日，已创建的交易及其现金流量明细显示的利息率为8.75％。

但是，截至2019年1月31日，上述交易中使用的参考利率（ICIC_STL）将OB83的利率维持在8.74％。

现在我运行TJ05来确定我的交易的2019年1月31日的利率，它已经修复了我相信的原因，因为错误消息在2月出现。 （如果我的理解错误，请纠正我。）

由于1月份没有出现错误，所以我尝试在TBB1中过帐1月份的借入和利息，但是它只选择了借入而不是利息。

请帮助我了解其工作原理。 基本上是该领域的初学者，因此，如果您能对我的兴趣选择过程有一个基本的了解，那将非常有帮助。

如果可能的话，请通过 parthi.svp90@gmail.com 与我联系，以便我们进行更详细的讨论。

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谢谢。

嗨，

在海关交易"公司代码附加数据"中，可以设置计划的可变利率计划记录更新策略。 可以使用以下策略：

• 零更新
  尚未调整利率的流分配为0。
• 自动维持利率更新
  尚未调整利率的流量值是根据自动利率调整确定的利率计算的。
• 使用手动维护的利率更新类型
  尚未调整利率的流量值是根据通过手动利率调整确定的利率来计算的。
• 用当前利率更新
  尚未调整利率的流量值是根据最新利率计算的，而与 是通过自动还是手动调整利率来确定的。
• 使用自动/手动维护的利率进行更新 y
  尚未进行利率调整的流量值是根据自动利率调整确定的利率计算的。 如果没有自动调整利率，则使用手动调整的利率。注意：此计划记录更新策略最适合通常使用自动利率调整的情况，但在特殊情况下，也可以使用手动利率调整

我在大多数美国国库项目中都采用了"用当前利率更新"策略。 它避免了您必须保持该特定日期的费率。 请查看以下博客，以获取更多信息和示例，系统将如何确定可变利率参考的计划利率：https://blogs.sap.com/2016/05/12/how-the-system-determines-planned-利率-用于- 可变利率参考/

当金融工具使用参考利率时，必须在关键日期输入利息值。 此过程称为利率调整或利率固定。 在SAP中有四种固定参考利率的可能性：

• 使用事务TI10手动修复一个事务；
• 使用事务JBIRM/OB83和TJ05进行自动修复的手动输入；
• 使用事务TBEX和事务自动修复的通过Excel的自动输入 TJ05;
• 通过具有自动修复功能的数据提供程序自动提供数据。

无论选择了哪种选项，您都可以始终通过事务TI10检查是否固定了浮动利率
如果某笔交易已经确定并且想要更改利率，则必须更改交易TI11（更改）或使用交易代码TI37或TJ05_REV撤销利率确定。

最好的问候，
乔纳森·埃曼斯