亲爱的Thorsten，

我可以解释，但是我没有很好的解决方法的建议。

系统看到有付款。 根据"付款"分类，首先要搜索的地方是应付款方。 在这里，系统尝试查找相应的未清项目。 如果没有命中，系统将尝试从供应商的（保留的）银行数据中查找并找到您的供应商。

如何解决？ 如果付款人的备注中有特殊文字，您可以使用吗？ 还是银行对帐单中有特殊的" GVC"？

最诚挚的问候
Marlene

尊敬的Thorsten，

实际上，这种机制 在10年前的基本版本中就已经存在。 也许您只是最近才添加了帐户的银行数据。 希望这对您有用。

我指的是业务选项"现金流量管理：付款和流动性管理：现金和流动性：自动生成的银行对帐单"。 在这里，您可以确定某些外部交易代码（= GVC或Geschäftsvorfallscodes）已映射到总账科目。 如果您有例如这可能会很有趣 兴趣。 在这里，您可以决定某个代码应始终转到某个总账科目。 （请注意，系统仅检查代码，不检查扩展密钥！）

也许这也是一种选择？ 最好的问候
马琳（Marlene）

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您好，Thorsten，

对于不打算进行任何银行转账确认（非自行发起的付款）的情况-对于大多数当前系统，处理逻辑已得到增强。
如果未找到候选付款，则将基于银行对帐单中参考的供应商IBAN与供应商主数据的匹配或凭证中明确引用的供应商帐户名称的明确匹配来过帐帐内付款 文本（例如：块中的MT940 DE：86 ：）。
这将创建一个未清付款清算。

如果对于特定应用的过程，不希望达到此自动化级别，则选项如下：

• 创建用于分析备注行的规则； 规则类型：7-帐户分配-标识备忘录中的特定字符串。 这将覆盖概述的逻辑并过账到总账科目。

• 另一种选择是取消为此导入格式的"自动生成的银行对帐单"下的此特定外部交易代码的特定付款方式。 如果没有匹配的备注行规则，这将创建带有付款方式" 14-其他外付款"的开放分配。如果一般应手动处理具有这种交易代码的付款，则可以应用此方式。

希望这会有所帮助

弗兰克

亲爱的马琳和弗兰克，

非常感谢您提供的全面答案，这些答案对我很有帮助。 我现在发现弗兰克（Frank）的建议是创建一条规则，以便在此情况下使用备忘录中的特定字符串来分析备忘录行，因为此问题已经解决了，因为此问题当前仅适用于一个特定的提供者，而不是整个付款方式或外部交易代码 。 但是，其他选项在将来在其他情况下也可能对我有帮助，因此信息非常感谢，因为我以前没有使用过这些选项。

再次感谢您的努力和提供的信息，并祝您圣诞节快乐。

最诚挚的问候

催眠