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我有一个客户，他输入FB60进行AP应计，然后用FB08冲销发票。 我不确定他们为什么要这样做，我将与他们讨论，但是正在发生的情况是冲销的项目没有出现在借方，贷方或期间余额列中。 我一直以来的理解是，即使您取消单据，在总借方/贷方中也可以看到Dr/Cr。 为什么FAGLB03余额显示屏幕上没有显示为什么这些已取消的发票？
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.easysap.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 xfwsx85 的问题《FAGLB03 DR/CR余额不反映订单项活动》','https://www.easysap.com/q-28748.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
如果FB60在一个月的最后一个日期过帐并在下个月的1月1日冲销，则金额将在各个期间在FAGLB03上显示为贷方和借方。
根据冲销原因和单据类型检查"允许负过帐"的设置。 还要确认冲销过帐日期。
不客气，丹！ 真高兴。
我相信您对"允许发布负面消息"是正确的。 我检查了文档类型AB，但未选中该文档。 现在，我需要验证公司代码是否允许发布负面消息，并且一旦这两个消息同步，就可以解决该问题。 谢谢你的帮助。
这是在更改之前和更改之后发生的。
碰巧的是，他们在上个月有两张金额相同的发票，因此AB文档是为了冲销在03/31/2019输入的文档。 我双击借方列，然后看到这四个文档的余额为零。 当我双击"贷方"列时，表明没有项目。 当我双击"期间余额"列时，我看到与"借方"列相同的详细信息。 为什么在FAGLB03的"信用"列中没有显示"信用"。 相反，它们与"借方"列中的"借方过帐"相抵。
您可以关闭此问题。 我最终发现，当您具有"允许负过帐"时，它将冲销凭证过帐为负过帐。 这意味着当您冲销凭证而不是原始凭证中的借项在冲销中显示为贷方时，它实际上在借项列中显示为负，因此您不会在FAGLB03中看到贷方。 原始单据中的"贷方"相同，在冲销单据中显示为负贷方。 即使过帐密钥使它们看起来像正常的借方和贷方。
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