EBRS自动清算汇率

2020-08-21 17:49发布

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你好大师,

SAP在F110中通过F110为供应商付款的金额为10美元,汇率为68 INR,因此总计为680 INR,但是当银行处理付款时,其69 INR使得MT940文件中的金额为690 INR。 汇兑损益帐户未针对10印度卢比的差额进行分类,因此未清算凭证。

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8条回答
当学会了学习
1楼-- · 2020-08-21 18:16

任何人都可以为我提供有关此问题的任何指导。 由于这是客户的紧急问题。

compass1988
2楼-- · 2020-08-21 18:10

Hello Venkat,

感谢您的回复

差异是由于汇率,他们每天都有很多交易。 所以我们不能手动进行。

我们有任何标准的SAP流程可以解决此问题吗?

黑丝骑士
3楼-- · 2020-08-21 18:13

嗨,

差异是银行手续费或手续费或汇率差异,如果您认为是汇兑损失,请手动输入。

CPLASF-自律
4楼-- · 2020-08-21 18:10

Hello Venkat,

OB08已经维护。 在进行任何正常交易时,都会触发汇兑损失或收益总帐,但在执行EBRS时,不会发生相同的情况。

感谢和问候

Aadharsh

clasier
5楼-- · 2020-08-21 18:21

Hi

您需要在OB08中保持"银行平均"货币,在配置了平均货币汇率之后,差额将转到相应帐户的汇兑损失或汇兑收益。

南山jay
6楼-- · 2020-08-21 18:09

嗨Aadharsh,

您有任何解决方法吗?

请告诉我,我也遇到类似的问题。

此致

Srikanta Tripathy

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