您好 Chintan Sutaria ，

Que.1。什么是 在现金分类帐下的过户帐户中使用现金接收/付款？

答案1。请查看以下说明：

在途现金收款：此帐户用作抵销帐户 系统过帐任何现金收款时，将其存入银行余额帐户。 贷方收集收集到任何银行帐户的所有类型的现金收据。

在途现金付款：该帐户在系统中用作银行余额帐户的抵销帐户 过帐任何现金支出。 借方收集从任何银行帐户收到的所有类型的现金支出。

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第二列。这些与现金交易有关吗？ 为什么在付款方式列中有一个列？

Ans.2。是的，与现金交易有关，这里的现金表示现金帐户。

我们有 付款方式列以控制基于付款方式的总帐科目过帐。

对于特定的银行帐户，您可以使用具有不同付款方式和货币的不同总账帐户。

• 转到业务配置工作中心。
• 打开会计科目表，财务报告结构，帐户确定活动。
• 在"帐户确定"下选择现金。
< li>选择"帐户确定配置文件XYZ"。
• 转到"现金收款-在途"选项卡。
• 按"添加行"并输入以下数据：
• 帐户 现金确定组：ABC。
• 付款方式：将该字段留空。
• 货币：将该字段留空。
• 现金收款-途中：ID 总帐帐户"在途现金"。
• 通过保存进行确认。

如上所示，对于不同的付款方式，"转帐帐户"中的现金收款是相同的，但是您可以在那里使用不同的总帐帐户。

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让我知道它是否可行，如果满足您的要求，请将问题标记为已回答，或对任何进一步的查询发表评论。

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< p>致谢

Anant Pate l

SME，SAP ByDesign

感谢Anant。