两个实时折旧范围的不同会计分录。

2020-08-20 18:30发布

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大家好,

我们正在做从ECC到S4 HANA 1909的转换。我将尝试解释完整的情况。

问题是,我们有两个分类帐(0L和1C),对于那些分类帐,我们有两个记帐原则(IAS1和IAS2)被标记。 第二个分类帐用于合并目的和组报告。 在ECC中,当前仅实时发布折旧范围'01'。 现在在转换时间系统中,我要求将会计原则分配给(1C分类帐)。 为此,我创建了一个新的折旧区域40,我为其分配了1C分类帐,在S4 HANA中为其标记了IAS2会计原则。

现在在集成测试中,当我通过F-48系统发布MIGO或预付定金时,出现以下错误:

'资本。 现在,当我分配此帐户系统时,给我另一个错误"相反的帐户:找不到40区域的购置价值" strong>

我没有得到的是为什么系统要求我为" 40"区域而不是" 01"区域提供此帐户。 尽管两个折旧范围的设置都相同。 理想情况下,它应该在任何折旧范围内向我询问这些总帐。 此外,当我在区域" 40"中分配总帐时,系统会过帐条目。

如果有人遇到此问题,请提供帮助。

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问题是,我们有两个分类帐(0L和1C),对于那些分类帐,我们有两个记帐原则(IAS1和IAS2)被标记。 第二个分类帐用于合并目的和组报告。 在ECC中,当前仅实时发布折旧范围'01'。 现在在转换时间系统中,我要求将会计原则分配给(1C分类帐)。 为此,我创建了一个新的折旧区域40,我为其分配了1C分类帐,在S4 HANA中为其标记了IAS2会计原则。

现在在集成测试中,当我通过F-48系统发布MIGO或预付定金时,出现以下错误:

'资本。 现在,当我分配此帐户系统时,给我另一个错误"相反的帐户:找不到40区域的购置价值" strong>

我没有得到的是为什么系统要求我为" 40"区域而不是" 01"区域提供此帐户。 尽管两个折旧范围的设置都相同。 理想情况下,它应该在任何折旧范围内向我询问这些总帐。 此外,当我在区域" 40"中分配总帐时,系统会过帐条目。

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1条回答
落灬小鱼
1楼-- · 2020-08-20 19:26

哈桑,

您创建的折旧范围40是1C分类帐的实际折旧范围。 在这种情况下,它直接预定APC和折旧-这意味着您需要分配01区域的总帐科目。您提到的消息即将出现,因为您的折旧区域实时发布APC,因此在过帐期间直接检查了总帐科目 。

这不是问题-这是正确的标准行为。 系统正在为每个分类帐创建一个会计凭证(在中间帐户上),因此我必须为每个分类帐维护会计(折旧范围)。

Marek

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