GL余额结转问题

2020-08-20 13:42发布

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我在总帐余额结转中面临一个问题

用户已使用T代码F.16完成了总帐余额结转,但是上一年度2019年和本年度2020年之间余额不匹配

我们正跟随四月前进物理年。

从2019年4月1日起至2020年3月30日,无论他们的系统余额是否结转到2020年

用户在 2020年3月31日发布了一些条目,仅这些总帐余额结转到2020年

当我们检查FBL3N时,我们看到有一个记入日期为2020年3月31日,并且只有此余额转移到2020年,剩余余额仍在2019物理年。

注意–我们使用的是经典GL,因此用户使用的是T代码-F.16,我的GL帐户类型也是资产负债表帐户。

(37.5 kB)

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当我们检查FBL3N时,我们看到有一个记入日期为2020年3月31日,并且只有此余额转移到2020年,剩余余额仍在2019物理年。

注意–我们使用的是经典GL,因此用户使用的是T代码-F.16,我的GL帐户类型也是资产负债表帐户。

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1条回答
渐行渐远_HoldOn
1楼 · 2020-08-20 14:19.采纳回答

您好-我建议您遵循此Wiki中概述的故障排除步骤-它涵盖了新的GL和经典的GL:

https://wiki.scn.sap.com/wiki/ display/ERPFI/Balance + forward + for + an + account + is + not + equal + with + the + previous + year-end + balance

祝你好运

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