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realized-conversion-difference.jpg 您好，
我有一个使用当地货币的客户（ 加元）和系统货币（USD）。 由于母公司是美元，因此使用此系统货币进行合并。
我知道系统如何使用GL科目确定来实现已实现的转换差额损益。 但是，我需要在这里使用GL类型的一些指导。 我不太确定我们应该使用损益账户还是权益账户（其他综合收益-CTA）。
该公司的会计师年龄很老，我正在尝试调整术语和表达方式
我怀疑他习惯于手动保存记录或使用没有系统货币功能的较旧的ERP。
方案是LC处于CAD中。 SC为USD。
1。 AR发票$ CAD 120-3月1日@ 1 USD 1.20 CAD
2。 3月31日-1美元= 1.15加元---我们可以在这一天运行转换差额函数，这是IFRS/GAAP的折算差额，应为权益CTA。 他同意这一点。
3。 4月15日的收款$ 120，但@ 1 USD 1.10
此操作仅在"系统货币"侧过帐已实现的转换差额损益。
**他不同意，因为不应 由于AR为CAD，付款为CAD，因此外汇收益损益。我解释说这是因为在系统中始终跟踪平行货币，因此应该平衡系统货币金额。
当交易是外币的美元发票时，情况变得更加复杂，因为帐簿是加元，现在也与系统货币相同。
应实现的转换差额收益/损失GL是股票（CTA）还是损益表？
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Eric，
我认为这是一个反复讨论的话题。 最后，这是一个标准。
对于SAP给我们的介绍，毫无疑问，这是一个损益账户。
不过，您可能需要修改收款中的汇率以避免转换。
请尝试一下，让我知道它是否适合您！
最好的问候
Augusto
您好，奥古斯托，
我还认为"实现的转换收益/亏损应该是损益"。
但是，我不知道如何说服客户。 对他来说，应该没有实现的外汇盈亏，因为发票是加元，而痛苦是加元。 与凭证货币相同。
谢谢。
嗨，埃里克，
客户必须了解的第一件事是，如果将"系统货币"设置为"美元"，则您的交易将输入两种不同的货币，即本地货币和系统货币。
从那一刻起，每笔交易都将面临汇率转换，这是一种损益变动，因为从大局看，您必须亏损或盈利才能使帐户余额。
好吧，祝你好运！
让我知道怎么回事。
亲切的问候，
奥古斯托
奥古斯托，
我同意你的看法。 我只需要找到一种更好的方式向客户解释。
他仍然坚持进行FS转换的传统方式，在该方式中，我们重新测量所有外币交易以获取更新的本地货币金额，然后再进行翻译 从功能货币（LC）到使用资产负债表日期汇率使用BS帐户报告货币，并使用平均汇率使用损益表。
在没有系统/并行货币或手动记帐的简单ERP中，实现的转换差异损益是不存在的，这是他努力做到的。
谢谢。
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