您好 Suresh Gounder

您应排除特殊的总帐过帐，这些过帐是注明的项目（BSEG-UMSKZ = F）。 此外，还请查看BKPF-BSTAT的值

如果您使用的是S/4HANA， 我会考虑删除任何文件，这些文件的BKPF-BSTAT = D，M，S，V，Z，T，P和Z。这些文件与试算表数字无关。 如果您使用的是ECC，则某些值（例如BKPF-BSTAT = P，T等）将不可见。

希望这会有所帮助。

谢谢与问候，

Sanil Bhandari

请查看以下几个帐户-（针对

• 查找标记是否为已标记项目
• 特殊GL指标

关于此

Venkat

您好Suresh，

能否请您提供这些文档的屏幕截图？ 另外，让我们知道用于这些文档的文档类型。

您还可以检查FS10N和BSEG的余额是否相同吗？

您是否在系统中激活了文档拆分功能？ ？ 如果是，您可以检查T代码FAGLL03和Table FAGLFLEXT之间的余额比较吗？

谢谢

NSK

感谢Venkat。 您能否为我提供有关我需要检查哪些标志/字段的更多详细信息？

特殊总帐指示器-这是否适用于单据/总帐科目？

正如我之前提到的，我正在与来自带有FBL3N报告的BSEG表中的总帐帐户金额的总和进行比较。 我可以看到BSEG中存在同一个总帐帐户的少量文档，而FBL3N中却没有该文档。

请告知。

你好 Suresh Gounder

可以 是FBL3N可能与BKPF和BSEG的提取物不匹配的多种原因

1）文档已停放，因此它将反映在BKPF

2）注意的项目，它们是单个 订单项

3）特殊时期过帐

4）缺少在FBL3N中显示数据的授权

理想情况下，如果您使用的是ERP，则应使用表FAGLFLEXT 显示TB的总数，而不是BKPF和BSEG。

对于S/4HANA，您应该对以下博客感兴趣，以将数据导入您的BI工具：

https://blogs.sap.com/2017/05/21/s4-hana-trial-balance-cds-view/

感谢与问候

Sanil Bhandari

Hi NSK＆Sanil，

非常感谢您抽出宝贵的时间来答复。

我没有对SAP进行任何更改。 如前所述，我正在从BSEG中提取数据，以与我在SAP外部进行的FBL3N报告匹配。 我不确定要与FBL3N匹配需要排除哪些所有条件/条件。

下面是我要在SAP之外实现的目标

1。 BSEG-获取具有更多详细信息的订单项详细信息，并将其提供给用户，以便他们可以深入了解更多信息。 从数量上说，一切都正确了（基于贷方/借方指标），但是当我尝试从BSEG获取与FBL3N的总计不匹配的数据时，我看到一些帐户中填充了更多的金额。

2。 FBL3N-将单个订单项明细记录与FBL3N数据匹配。

注意：SAP中的所有功能均正常运行，没有任何问题。

请让我知道我在考虑时需要考虑排除的所有条件。

你好 Suresh Gounder

正如我在较早的答复中提到的，第2点，应指出的项目应从试算表中排除，因为它们只有一行。 根据您对第1点的评论，该注释是已过帐的项目，因此不应包括在试用余额中。 对于您评论中的第2点，对于基于BKPF和BSEG的报告摘要，也应排除重复输入以及样本文档。 但是，对于试算平衡而言，如果您处于ECC或我之前为S/4HANA共享的博客中提到的CDS视图上，我的方法仍然是FAGLFLEXT。 通过BSEG和BKPF进行的方法在通过Excel或BI工具进行试算表准备时将始终存在缺陷，您将难以调和。

感谢与问候，

Sanil Bhandari