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嗨，
我的特殊总帐帐户（预付款客户）有问题。
场景：
已捕获付款并在我的债务人帐户中开具了发票，但这并没有减少我的总帐帐户特殊余额，该余额会不断累积，并在生成试用余额时显示在负债部分。
问题：
1。 由于我的债务人已经为零（付款和收款），为什么我的特殊总帐帐户仍显示为未偿债务？
2。 由于我的特殊总帐预付款在贷方余额中，所以其他借方余额挂在哪里？
3。 对会计产生什么影响？
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嗨，
让我们举个例子来了解这个问题：
1）您收到了客户（债务人）的预付款。
会计分录
借方：银行100 $
信用：特殊GL（客户首付）100 $
2）然后，您将服务/产品交付给客户并开具发票（简单起见，我没有涉及交付过程）
会计分录：
借方：客户（常规对帐帐户）200 $
信用：收入200美元。
3）您记录付款。 （对，客户只需要支付净额100美元）。
会计分录：
借方：银行100 $（剩余金额）
借方：特殊GL 100 $（预付定金清零，并将预付定金清零）
信用客户200 $（清除发票）
结论：我认为您应该检查您的付款记录。 应该有一些结余的清算帐户。 找到该帐户后，您可以使用它清除您的预付款余额。
您好，
客户余额和特殊gl余额不会自动清除。
您必须使用T代码F-手动清除余额 32。
关于，
GSR
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