Mathew，您好，

对于客户的第一家银行收据，我们按照以下步骤操作：

1。 按照上线日期进行日记帐分录，以记录旧系统中的所有未清支票和存款，如下所示：
输入所有未清支票作为贷方，输入所有未清存款作为借方。 总帐帐户将是这些行中每条上的支票帐户。 在每行的"备注"中，输入支票的支票号码或日期（即ck 15404或" 12/31/15存款"）。 借方或贷方差额将转到期初余额帐户。 接下来，我们将对支票帐户的未结余额进行调整，以解决在此步骤中输入的未付支票/存款：
2。 在管理>系统初始化>期初余额>总帐科目期初余额下访问期初余额实用程序。 从旧系统中获取支票帐户的期末余额。 这是作为期初余额输入的金额（日期为上线当天的期初余额）。 例如，如果现金系统中旧系统的现金余额为（136,803.70），并且所有未清支票与未付存款的净额总计为329,753.18美元，则要输入的期初余额为（136,803.70）+ 329,753.18 = 192,949.48美元。
3。 当您转到"手动对帐"屏幕并开始进行第一个银行对帐时，在"对帐银行对帐单"屏幕中，转到"表格设置"，并确保显示"备注"字段。 这样，客户可以轻松地检查遗留遗留系统中的未清支票和存款。

从这里继续执行正常的银行收款程序。 我希望这有帮助。 我们花了一些时间将这个过程放在一起，对我们的客户有用。

Kristin

HI Kristin，

我已经尝试过这种方法，唯一的问题是，使用他的方法，您将在Bank Rec中获得这两项交易，因此它们将相互抵消。 我的客户三个月前上线，我们从来没有加载过任何未结的支票或存款，因此，如果我这样做，银行的承兑汇票将不予退款，因为贷方和借方将是相同的，并且彼此抵消。

您知道一种在系统中添加支票以显示在银行收据上而不影响分类帐的方法吗？ 我用借方和贷方累了吉恩银行，但这没用。 还尝试了手动付款，结果相同。

马特

嗨，克里斯汀，还有其他遇到同样问题的人。

我想做的是先撤回所有以前的银行对帐单，然后再加入未清算的支票或存款，然后根据克里斯汀的流程将其清除，然后再回去并用这些分录对银行进行清算 。 我希望这能解决我们的问题。

马特