公司部门的流动资金计划

2020-09-26 18:27发布

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专家们。

我研究了现金管理S/4 HANA中流动性计划的创建。

如果我理解正确,那么在新的现金管理中,用于创建流动性计划的最低组织单位是公司代码。

但是在我公司不是这样。

在我公司创建的流动性计划中,涉及单位的是收支合同的所有者(例如销售部,采购部等)。

有人知道是否可以在新的现金管理中创建组织单位的结构,以便它不仅包括公司代码,还包括输入这些公司代码的部门(并为该部门配置批准流动性计划的工作流 )?

谢谢。

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如果我理解正确,那么在新的现金管理中,用于创建流动性计划的最低组织单位是公司代码。

但是在我公司不是这样。

在我公司创建的流动性计划中,涉及单位的是收支合同的所有者(例如销售部,采购部等)。

有人知道是否可以在新的现金管理中创建组织单位的结构,以便它不仅包括公司代码,还包括输入这些公司代码的部门(并为该部门配置批准流动性计划的工作流 )?

谢谢。
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1条回答
闻人可可
1楼-- · 2020-09-26 18:34

您好 Sergey Pryanishnikov

我可能不会称自己为财政管理专家,仍然是我的2美分,

现金管理和流动资金计划是一项公司财务活动,预计它们会将收款产生的现金流入与付款产生的流出进行匹配。 如果存在缺口,那么公司融资,特别是资金管理人员将采取行动,延迟支付几笔款项或短期借款以支付这些款项。

由于上面列出的最佳实践不包含用于管理现金流的单个业务功能,因此SAP并未在公司代码级别以下进行设计。

您可能会争辩说,公司中的各个业务负责人都应负责现金管理,因此您需要拥有业务部门级别。 但这会妨碍现金管理的总体目标,即使系统中有可用的现金,单个业务部也会从外部借钱。

我希望我能澄清...

谢谢

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