2020-09-26 16:00发布
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尊敬的专家,
我们从卢森堡的银行获得了MT940文件格式(全球)。 我将其转换为.txt格式,然后尝试上传,但出现错误
"找不到DE01(Rosneft Deutschland GmbH),1000190(Bank GPB International S.A.)或卢森堡国家/地区的银行对帐单文件格式"。
由于这是MT940全局文件格式,因此系统应接受此格式。 您能告诉我这是怎么回事吗?
你好Sujeet,
By Design直接支持以下MT940格式
1。 MT940 DE
2。 MT940中国
3。 MT940 DK
4。 MT940 NL
5。 MT940 SG
6。 英国MT940
7。 MT940 ZA
8。 奥地利MT940
9。 瑞士MT940
因此您不必将其转换为.txt文件。
请检查以下帮助文档。
您好Sujeet,
正如与您讨论的那样,由于在标签25中以错误代码保留了错误的信息,您正在接收错误。 MT940 DE格式要求标签25中的NBC(国家银行代码)和银行帐户:
此外,文件应由银行发送以在SAP ByDesign系统中上载。 ByDesign实现的是MT940的标准规范,所有这些都可以在SWIFT门户上获得。 如果您上传符合此要求的文件,那么它将起作用。
由于您需要有关MT940DE格式标签的其他详细信息,所以:
标签61,逻辑就像它将在NTRF之后获取数据,直到找到"//"并将其放在备注行中。标签86:您需要在对应的标签下提供数据 备注行,例如Tag?00,?21等。
例如:tage61:NTRF4120000077//3700031464
因此,在这种情况下,从NTRF4120000077//3700031464中选择了4120000077(作为备忘行),很显然,标记61的备忘行中将显示什么。除了上面的数据"//"之后 (3700031464)未映射到备注行数据,这就是为什么它不在备注行中的原因。
最好的问候
Annapurna V
最多设置5个标签!
你好Sujeet,
By Design直接支持以下MT940格式
1。 MT940 DE
2。 MT940中国
3。 MT940 DK
4。 MT940 NL
5。 MT940 SG
6。 英国MT940
7。 MT940 ZA
8。 奥地利MT940
9。 瑞士MT940
因此您不必将其转换为.txt文件。
请检查以下帮助文档。
自动生成的银行对帐单-配置指南
您好Sujeet,
正如与您讨论的那样,由于在标签25中以错误代码保留了错误的信息,您正在接收错误。
MT940 DE格式要求标签25中的NBC(国家银行代码)和银行帐户:
此外,文件应由银行发送以在SAP ByDesign系统中上载。
ByDesign实现的是MT940的标准规范,所有这些都可以在SWIFT门户上获得。 如果您上传符合此要求的文件,那么它将起作用。
由于您需要有关MT940DE格式标签的其他详细信息,所以:
标签61,逻辑就像它将在NTRF之后获取数据,直到找到"//"并将其放在备注行中。
标签86:您需要在对应的标签下提供数据 备注行,例如Tag?00,?21等。
例如:tage61:NTRF4120000077//3700031464
因此,在这种情况下,从NTRF4120000077//3700031464中选择了4120000077(作为备忘行),很显然,标记61的备忘行中将显示什么。除了上面的数据"//"之后 (3700031464)未映射到备注行数据,这就是为什么它不在备注行中的原因。
最好的问候
Annapurna V
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