电子银行对帐单-CBI格式-意大利

2020-09-26 01:41发布

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我们在意大利将CBI格式用于电子银行对帐单。 我们正在使用FEBC拆分银行文件,然后使用FF.5交易上传对帐单和行项目文件。 我们已经为意大利定义了搜索字符串,但是,在上载银行对帐单时,系统不会清除未清项目。 我们检查发现,在拆分的行项目文件中未显示任何针对收款人的结构化注释,因此,系统无法清除。 是否存在用于以CBI格式构造"收款人注释"的设置,以便系统根据发票编号/参考单据编号清除发票?

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1条回答
Nir深蓝
1楼-- · 2020-09-26 02:31

大家好,

我们联系了SAP,得到的答复是,如果没有完整的收款人文档/参考文档信息,自动清算功能将无法正常工作,我们不希望使用FF_5清除目标文档。

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