2020-09-26 01:25发布
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亲爱的
我进行付款银行转帐时,在付款介质格式方面存在一些问题。 支付供应商的公司是芬兰公司。
我已经进行了银行转帐(请参见下文),向一家美国供应商付款,向一家芬兰供应商付款。
对于两种付款方式,系统都使用相同的介质格式(ISO20022)。 我想将SEPA格式用于国内银行转帐,将ISO20022格式用于国际银行转帐。
希望您能帮我这个机会吗?
你好拉斯穆斯,
付款媒介格式:94-ISO20022付款格式支持1-国内银行转帐,2-国际银行转帐,23-SEPA信用转帐作为付款方式(具有货币限制,货币= EUR)。
付款媒介格式:74-SEPA信用转移支持23-SEPA信用转移具有货币限制(货币= EUR)。
根据您的屏幕截图,对于芬兰供应商的银行转帐,付款方式详细信息被确定为国内银行转帐。 SEPA格式不支持此付款方式的详细信息,因此系统也确定了国内银行转帐的ISO20022格式。
您可以在以下活动中查看此设置:往来银行转帐->编辑付款媒介格式的支票。
如果您希望将SEPA格式分配给国内银行转帐,请尝试以下操作。 以下步骤可能有效或无效。
打开活动:银行转帐
点击"编辑付款方式详细信息对您的付款媒介格式的分配"
搜索74-SEPA信用转移
在这里您将看到国家/地区组0000000004-已分配SEPA付款。
关闭屏幕。
在付款银行转帐活动中单击编辑国家组。
在此处选中"提及的国家/地区"组的"国内"复选框。保存此设置。
尝试创建新的银行转帐,以查看是否有效。
我希望这可以帮助您解决问题。
此致
Harshal
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你好拉斯穆斯,
付款媒介格式:94-ISO20022付款格式支持1-国内银行转帐,2-国际银行转帐,23-SEPA信用转帐作为付款方式(具有货币限制,货币= EUR)。
付款媒介格式:74-SEPA信用转移支持23-SEPA信用转移具有货币限制(货币= EUR)。
根据您的屏幕截图,对于芬兰供应商的银行转帐,付款方式详细信息被确定为国内银行转帐。 SEPA格式不支持此付款方式的详细信息,因此系统也确定了国内银行转帐的ISO20022格式。
您可以在以下活动中查看此设置:往来银行转帐->编辑付款媒介格式的支票。
如果您希望将SEPA格式分配给国内银行转帐,请尝试以下操作。 以下步骤可能有效或无效。
打开活动:银行转帐
点击"编辑付款方式详细信息对您的付款媒介格式的分配"
搜索74-SEPA信用转移
在这里您将看到国家/地区组0000000004-已分配SEPA付款。
关闭屏幕。
在付款银行转帐活动中单击编辑国家组。
在此处选中"提及的国家/地区"组的"国内"复选框。保存此设置。
尝试创建新的银行转帐,以查看是否有效。
我希望这可以帮助您解决问题。
此致
Harshal
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