尊敬的Petra，
通常，与收入确认相关的数据不能直接迁移到SAP ByDesign中。 因此，在迁移过程中无法将总账科目余额与销售项目相关联。
收入识别取决于众多公司量身定制的因素，而SAP无法为此提供单一的标准偏头痛过程。

但是，可以通过手动创建日记账凭证将已迁移的递延收入/CoGs金额与销售项目相关联：
第一步，需要在迁移模板中将递延金额分配给利润中心。< 迁移后，值将从"递延收入"/"递延CoGs"帐户过帐到" OLIAB"（"递延收入"）/" OASSET"（"递延成本"）类型的帐户中。

在第三步中，现在可以通过"销售单据"的"手动"条目将值分配给项目任务。 请注意，当涉及OLIAB和OASSET帐户时，必须为各个销售单据/项目（对于MCP）指定一种应计方法。
然后，将在"收入确认"运行中确认金额。
最后一步，将执行进一步的调整过帐以平衡所有帐户。

将相关的递延递延收入关联到销售项目的步骤：

示例：要为客户项目CPSO-ABC，销售订单项目DEF-XX迁移1000,00欧元的递延收入

第1步：数据迁移：
递延修订版（ACLEAR）：信用：1000,00欧元
利润中心：PC-XYZ

第2步：从递延转帐到OLIAB的转帐金额：
日记帐凭证类型：00047-手动过帐-日记帐凭证

订单项1：
递延转帐：借方：1000,00欧元； 利润中心：PC-XYZ

订单项2：
OLIAB：信用额：1000,00欧元； 利润中心：PC-XYZ

步骤3：将OLIAB上的金额从利润中心转移到项目：日记帐分录类型：00088-销售凭证的手工分录，屏幕变式：634-人工。 销售凭证的增记/减记。

订单项1：
OLIAB：借方：1000,00 EUR-利润中心：PC-XYZ

订单项2：
OLIAB：信用额：1000,00欧元； 总帐科目（来源）：收入科目； 利润中心：PC-XYZ； 项目：CPSO-ABC； 销售订单项目DEF-XX

第4步：执行收入确认运行：
递延收入：借方：1000,00欧元； 总帐科目（来源）：收入科目； 利润中心PC-XYZ； CPSO-XYZ项目

（通过reveneu确认运行，现在可以在Revenue帐户上实现收入，具体取决于应计方式）

但是，我们现在在与项目，销售订单项目和利润中心相关联的OLIAB帐户上有一个
贷方条目。在与项目相关联的Deferred Rev帐户上有一个Cebit条目。 利润中心。

所有其他条目彼此保持平衡。

要清除最后的余额，还需要执行以下步骤：

第5步：在利润中心，项目，销售订单项目上平衡OLIAB和递延收入：
日记账凭证类型：00088-销售凭证的手工录入，

屏幕版本：633-男人。 调整销售凭证分录：

行项目1：
递延Rev：信用：1000,00 EUR，总账科目（来源）：Rev Account； 利润中心PC-XYX； 项目CPSO- ABC，销售订单项目DEF-XX。
OLIAB：借方：1000,00 EUR，总账科目（来源）：Rev Account，利润中心PC-XYX，项目CPSO- ABC，销售订单项目DEF -XX

此后，所有金额均已平衡。

以相同的方式，您可以迁移已售商品的递延成本。
在此处，对于手动过账，请使用OASSET类型的帐户。

与所有迁移方案一样，我们强烈建议您首先在测试环境中仔细测试所有步骤。*

*更新23.01.2020：

还请注意：这些活动目前仅对不考虑IFRS15相关过账的交易有效。

IFRS15功能可能不完全支持这些手动步骤。

请让我知道您对此事有任何疑问。

亲切的问候，

Caroline

你好Caroline，

我希望你一切都好！

首先，非常感谢您对此查询的详细说明，它非常准确且易于理解！

对于我们的一个实施项目，我们有此要求，以迁移项目上的递延和应计收入，因此该说明有助于按照我们在迁移策略中应采取的步骤进行操作！

我对此主题有一个相关的问题，您对此有何建议？

1。 是否要迁移未清销售订单中的剩余/尚未开具发票的价值或总价值？

2。 我们应该如何处理108-Cost to Cost Project PoC应计方法的完成百分比？

由于在我们的案例中，我们有多年运行的项目，我们是否应该考虑剩余的收入为100％，并基于此逻辑进行PoC？

此致

Ankur

嗨佩特拉，

此回复来得非常非常晚。 抱歉。

但是，您可能已经知道这一点：迁移的预付款不能直接分配给客户发票。 这些需要在"客户帐户"监视器中手动清除。

请参阅KBA

2783884-创建客户发票时缺少的预付定金

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2783884

以供进一步参考

亲切的问候，

卡罗琳