现金日记帐余额不足

2020-09-25 06:43发布

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我们的客户在2018年2月6日发布了一笔2950卢比的卖方费用,该条目在同一天被冲销。 在06.02.2018末期末余额为Rs。 32455。但是,在07.02.2018系统显示的期初余额为29505卢比,而不是32455卢比。 差异金额显示为Rs.2950(这是冲销的金额)。 所有条目均已详细检查。 但是,尚未发现任何差异。

任何人都可以指导我如何尽快解决问题。

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3条回答
Nir深蓝
1楼-- · 2020-09-25 07:32

您是否检查了是否通过现金日记帐T代码FBCJ进行了冲销,还是通过FB08进行了冲销。 如果您没有将Cash Journal GL帐户保留为"仅自动过帐",则意味着总帐也可以手动过帐,也可以直接过帐文件。 这将在"现金日记帐余额"中产生差异,您的情况似乎如此。 检查冲销凭证,看是否已通过FB08手动冲销。 如果是这样,期刊将始终显示差异

致谢

Sanil Bhandari

南山jay
2楼-- · 2020-09-25 07:41

嗨,

文档已用T.Code FBCJ撤消。 Cash Journal GL帐户还维护了"仅自动过帐"复选框。

木偶小白
3楼-- · 2020-09-25 07:28

请检查OSS注释#1309577是否解决了您的问题。

感谢与问候

Sanil Bhandari

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