EBS欠付处理,扣除银行手续费(FEB_BSPROC)

2020-09-24 14:41发布

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你好朋友,

我有一个在系统中处理MT940的情况

客户一次支付多张发票,并且也有一笔未付款项,例如总发票金额= $ 6000,因此发票金额和付款金额不匹配,因此仅过帐发布区域1 系统

系统中的实际过帐(仅举例)

借方总银行$ 5500

信用银行子帐户5500美元,

由于过帐金额(未付清)$ 500的差异而未过帐子帐,并且同意将其过帐

但是随后需要进行一笔单独的银行手续费/佣金交易,例如$ 10,并且将唯一的外部交易代码映射到过帐规则

系统将此金额正确地过帐到过帐区域1

借方银行帐单$ 10

贷方主要银行帐户$ 10

但是在这种情况下,当过帐到子分类账科目(即GL)时

系统正在发布以下

借记佣金帐户5500美元(客户支付的总金额)

信贷银行子帐户5500美元

系统没有过帐$ 10到上述帐户,而是过帐$ 5500这是不正确的,我们使用的是标准算法1而不使用任何自定义退出,每当有佣金且仅当支付了一张发票时 在付款不足的情况下,可以正确地进行佣金的过帐,但是当多张发票中付款不足时,以及从银行扣除佣金时,就会出现这种不正确的过帐

请让我知道是否有人遇到过这种情况以及如何解决,我知道我们可以编写一个精致的自定义退出而不是标准算法,但我需要知道标准系统集中是否缺少任何内容 上

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但是随后需要进行一笔单独的银行手续费/佣金交易,例如$ 10,并且将唯一的外部交易代码映射到过帐规则

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请让我知道是否有人遇到过这种情况以及如何解决,我知道我们可以编写一个精致的自定义退出而不是标准算法,但我需要知道标准系统集中是否缺少任何内容 上

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1条回答
wang628962
1楼-- · 2020-09-24 15:22

因此,过帐区域2(5500)中的金额与过帐区域1(10)中的金额不同吗?

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