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2019-12-16

总账：凭证，总账凭证，F-02，FV50 FBV0

       冲销：反记账（），红冲-直接FB08去冲销有反记账标记，然后也可以对错误的科目进行调账，做一笔分录，借方：是正确的，然后贷方是需要改正的，勾上反记账标记。

外币冲销-外币凭证，需要外币估算，在资产日，借：银行存款  贷：财务费用-汇率差异然后一些设计的地方。

记账码：01-10 客户借方  11-20考客户贷方   21- 供应商借方，31 供应商贷方

                   40 借方  50 贷方  70 资产借方 75资产贷方

还有什么？需要记录的：再过一遍吧，过两天

这个资料丢了，没事，可以重来的！相当于是多联系了

1 SAP FI总账模块-凭证的显示

从头来的总账：1.FB03 显示  显示过账清单

   SE16  BKPF  凭证数据表

2.定义分类账货币

不要乱改

图表 1 本位币之类的

如果是外币需要本位币换算

图表 2 对于内部的相当于应收应付

2.SAP FI总账模块-凭证的预制

事务码： FBV0 FV0

 FV50 - 编辑或预制总帐凭证 FBV0 - 过帐/删除

 凭证不能删除，所以有时候预置去做。

分别是

中国式：       FB50总账发票  FB60供应商发票 FB70客户发票 ,FB90 固定资产发票

  分解屏幕的录入：F-02 总账发票  F-22 供应商发票  F-43 – 客户发票 - 常规

FBN1 凭证编号范围

图表 3 编号范围

3.SAP FI总账模块-凭证的冲销

单一冲销，如果是冲销有反记账标记，借贷的金额相反了FB08 - 单一冲销

做错了，调账的话就是把正确的做，然后再把错误的放到贷方，加上反记账标记

冲销原因： 03,04 

不影响借方余额-贷方余额，就是使用负数，借贷方向不变。

反记账， 04 

图表 4 冲销的04过去的冲销在本月，冲销的有反记账标记

图表 5 FB08 冲销

图表 6 调账，F-02

SAP FI总账模块-外币凭证录入

外币录入有余额，后面要计算余额 F-02

使用USD来做：112650 美元科目借：银行存款  40

贷：应收账款  11-15 客户 统驭科目

图表 7 一个USD的例子

汇率：总账-环境-当前设置-兑换比例

图表 8 平均汇率 M

图表 9 欧元使用EURX汇率类型，期末是PEND，Sap Netweaver里面维护后台

SAP FI总账模块-外币凭证录入

折算率：1:1 100：1之类的

SAP FI总账模块-外币评估

外币交易时候存在的情况FAGL_FC_VAL - 外币评估 (�?

F.19 - 收货/发货清算 重分类 F.16 - 余额结转

使用SM35查看，外币估值的后台运行会话

运行了就会产生凭证，创建过账，就可以正式执行

图表 10 外币评估的余额

SAP FI总账模块-扫尾

总账科目：字段状态变式来确定

图表 11 目录

科目冻结和删除

可以删除主数据-总账科目

图表 12 删除主数据

图表 13 无交易余额之类的

正式运行

图表 14 科目货币

图表 15 不设置的

图表 16 设置的

科目组：科目编号范围；字段状态（FS00）

字段状态：做凭证时候的字段状态：

8.SAP FI总账模块-扫尾

分类账： OL， 1L， 2L相当于多套账

图表 17 平行分类账

图表 18 fenleiz 分类账

有L的就是分类账：

图表 19 后台配置 定义分类账组

影响：折旧方法的不同：产生的分类账：f

图表 20 分类账影响

样本凭证，周期凭证，科目模型，就是方便操作没啥

会计报表：信息系统

图表 21 报表 ALV体现

资产负债表的包括科目：资产=fuz负债+所有者权益

图表 22 sporo 后台会计报表版本