SAP软件付款条件的配置及应用介绍

2021-11-11 11:51发布生成海报

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付款条件：用于定义了应付/应收的结算周期、折扣率，以及基准日期，它的用途是应收和应付的财务凭证中帐期的管理。

SAP软件中付款条件配置的事务码为OBB8。

具体配置步骤如下：

下面以创建付款条件0008为例说明步骤，付款条件0008按天数限制15和31天创建2个细分条件。

1.输入事务码OBB8按回车进入如下维护界面

创建新的付款条件，可以通过点击新条目全新创建，也可以通过复制已存在的付款条件，然后在修改部分值的方式进行创建（本例采用全新创建的方式进行创建）
2. 点击新条目，进入如下维护界面
先创建付款条件/天数限制：0008/15，如下图：

备注：第8点【分期付款】比较特殊，本文暂不详细介绍，所以本文的付款条件的分期付款字段都不勾选，后续推文再详细介绍。

维护完成相关参数后点击保存，即可完成付款条件的新增。
3. 按同样步骤创建付款条件/天数限制：0008/31 ，如下图

各字段解析见上一步骤，点击保存即可完成付款条件0008的创建。

上面是付款条件的配置步骤及说明，下面再通过例子来看下付款条款的实际应用的效果。

下面使用FB60做一张凭证实际验证下各种付款条件的实际效果。
A：测试上面配置的付款条件0008，它的配置完成后如下：

付款条件0008按天数限制值15和31创建了2种条件，这表示如果基准默认日期为15之前（含15日），将当月的30日（固定日维护值）作为基准日期，如果基准默认日期为15之后，则将下月（附加月份如果为0表示当月，本例是1，表示下月，如此类推）的15日作为基准日期。

下面使用FB60做一张凭证实际验证下这付款条件的效果

1.将发票过账日期输入2021/05/09，付款条件输入0008(如下图）

上图可以看到当发票过账输入的过账日期5/9日，付款条件为0008时，基准日期和到期日会自动算出。根据付款条件0008配置，因为5/9日是在当月15日之前，所以基准日期为当月的30日(即5/30日)，到期日=基准日期+45天（付款条款中维护值） =7/14。

这里为何使用过账日期作为基值计算基准日期，因为0008付款条件配置中的基准日期默认值设置为：记账日期（可见上面配置步骤第7点的说明），如果设置发票日期，则就按发票日期作为基值了。

2.将发票过账日期输入2021/05/26，付款条件输入0008 (如下图）

当发票过账输入的过账日期5/26日，付款条件为0008时，基准日期和到期日会自动算出。根据付款条件0008配置，因为5/26日是在当月15日之后，所以基准日期为下月的15日（固定日维护值）即6/15日，到期日=基准日期+45天（付款条款中维护值）=7/30。

B：测试付款条件0007，它的配置如下：

付款条件0007按天数限制值15和31创建了2种条件，这两条件的固定日和附加月份为都为空白，基准日期默认值设置为发票过账日期，付款条款按固定日期/附加月（条件1）设置了2个期限。

按上面配置基准日期等于记账日期，而到期日计算逻辑分2种情况

1.如果基准日期为15号之前含15日（天数限制维护的值），则按付款条款中固定日期和附加月（条件1）配置值计算，比如基准日期5/13，那么到期日计算：先算月份=5月（基准日期所在月）+1月（附加月条件1维护值）=6月，日等于固定日期维护的值31，即到期日=6/31，因为6月没有31，则调整为6/30 .

2.如果基准日期为15号之后（天数限制值），则按固定日期和附加月（条件1）配置值计算，比如基准日期5/28，那么到期日计算：先算月份=5月（基准日期所在月）+2月（附加月条件1维护值）=7月，日等于固定日期维护的值15，即到期日=7/15。

下面使用FB60做一张凭证实际验证下这付款条件的效果

1.将发票过账日期输入2021/05/13，付款条件输入0007(如下图）

上图可以看到当发票过账输入的过账日期5/13日，付款条件为0007时，基准日期和到期日会自动算出。根据付款条件0008配置，系统将发票过账日期5/13作为基准日期，到期日=基准日期所在月+付款条款中附加月（条件1）维护的值所对应的月份所在日期（付款条款中固定日期维护值），即6/30.

2.将发票过账日期输入2021/05/28，付款条件输入0007 (如下图）

上图可以看到当发票过账输入的过账日期5/28日，付款条件为0007时，基准日期和到期日会自动算出。根据付款条件0007配置，系统将发票过账日期5/28作为基准日期，到期日=基准日期所在月+付款条款中附加月（条件1）维护的值所对应的月份所在日期（付款条款中固定日期维护值），即7/15.

C：测试付款条件0002，它的配置如下：

付款条件0002天数限制只有一个0，基准日期默认值设为凭证日期，固定日和附件月份为空白

下面使用FB60做一张凭证实际验证下这付款条件的效果

将发票凭证日期输入2021/05/11，付款条件输入0002(如下图）

当发票过账输入的发票日期5/11日，付款条件为0002时，基准日期和到期日会自动算出。根据付款条件0002配置，基准日期默认值为凭证日期，天数限制为0，固定日和附件月份为空白，所以基准日期等于发票日期（凭证日期），到期日=基准日期+30天（付款条款维护值） =6/10。
0002付款条件没有按天数限制将条件再细分，所以发票日期无论那天，都是按上面逻辑计算基准日期和到日期。

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