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SAP公司间采购的业务流程说明

什么叫SAP公司间采购业务流程（STO）？简单的说就是系统上把同属一集团下的公司间采购交易凭证设计成既有采购订单功能又有销售订单功能的复合体。举个例子：某集团下有两家公司A和B，A公司向B公司下一个采购订单，对于A公司来说这凭证就是采购订单，但对于B公司来说它是销售订单，它具有销售订单的功能。

对此有人会有疑问，这样凭证不是很乱吗，SAP为何要这样设计？下面从业务流程的处理成本和效率上分析下，我想应该可以解除这个疑问。

1.同属一集团下的A公司向B下采购订单，如果在系统上不采用公司间交易流程，B公司就需要开一张销售订单来处理它的销售业务，这样对于有大量这样业务的集团型企业来说，开这张销售订单的人工成本是不可忽视的。

2.公司间交易因为交易双方都属于一个集团下面，业务流程管控可以不像对外部供应商或客户那样严格，比如：一般采购订单下给供应商之前都需要进行多级的审批，但对于公司间采购订单的审批则可简化甚至就不需要审批，这样流程处理的效率就会大大提升，同时成本也会跟着降低。

以上两点我个人认为应是公司间交易流程(STO)的主要好处。那么要实现这样业务流程，SAP系统又是如何配置和操作的呢？下面我再详细说明下。

SAP公司间交易的后台配置说明

1.   定义工厂的装运数据

配置路径：IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨订单>定义工厂的装运数据

• 客户号：如果这个工厂作为买方，那么把这个工厂当作这个客户（比如本 例以梅州公司作为买方，梅州公司的工厂作为客户来进行配置）所以在前台要创建相应的客户主数据（见前面操作说明）

• SlsOrg.int.B. : 销售组织

• Dist channelIB ：销售渠道

• 公司间请款部门：产品组

  
  

2. 分配交货类型和检查规则

这配置与采购凭证类型相关，一般都会用一个特殊的凭证类型（本例是ZSTO作为公司间采购订单类型），这个采购订单类型需要在定义采购订单类型的地方，事先配置（具体如何新增采购类型，见MM配置），可以从NB类型复制，根据业务要求可以分配特定编码范围。

配置路径：IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨单>分配交货类型和检查规则

按新增配置如下：

其中，工厂的设置，是表示作为供应商方的工厂。

3.分配凭证类型，一步过程，交货不足限度

这里设置从哪个工厂卖给哪个工厂时，用哪种凭证类型及其他属性 。

配置路径：IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨单>分配凭证类型，一步过程，交货不足限度

新增配置如下：

   • 拆分：是供货工厂，

   • 工厂：是购买工厂，

• 类型：就是采购订单的凭证类型，

• 一步：是否需要在供货方发货时采购方立刻完成收货，即发货供货方发货后，自己库存减少，购买方库存增加，这样的操作比较简单。如果不选一步，那么供货方发货后，只减少自己的库存，而购买方的库存要在收货后才增加，这样双方有制约效果。

4.在交货时定义项目类别确定

配置路径：IMG>后勤执行>装运>交货>在交货时定义项目类别确定

SAP公司间交易的前台业务操作说明

1. 创建公司间采购订单

业务示例:梅州公司Z753向北京公司Z010采购原材料BH-ROH-003

操作步骤:

保存产生公司间采购订单号1000000007

2. 开公司间DN（VL10B OR VL10D）

业务示例：北京公司Z010 向梅州公司出售采购原材料 BH-ROH-003， 参照公司间采购订单1000000006 开DN

操作步骤：

运行后显示成功创建DN 0080000030

3. 拣配与发货过账（VL02N）

业务示例：北京公司Z010 向梅州公司出售采购原材料 BH-ROH-003，

参照公司间采购订单1000000006 开DN

操作步骤：

 回车

 保存，拣配和发货过账已完成 产生凭证流和会计凭证如下

3. 公司间开票（VF01）

业务示例：北京公司Z010参照DN向梅州公司开公司Z755间销售发票

操作步骤：输入上一步产生的DN

回车，保存完成公司间发票开具并 产生会计凭证，凭证流如下

FB03查询会计凭证如下