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业务背景：

    履约保函到期，业务人员从顾客处取得履约保函原件交出纳退送银行，完成履约保函清帐流程。

设置路径：

一．设置

1.相关会计科目设置（Tcode:FS00）

Open item management=Yes

Line item display=Yes

需要说明的一点是对于客户及供应商统驭科目，不需要这样设置系统也认为是Open item的管理，但是对于G/L账户，就必须首先在这里启用Open item管理。

2.为总账科目定义容差组

Path: IMG->…->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for G/L Accounts

如果在Tol.group字段上填写值，则在做结清的时候会报错“The entry 1101 is missing in table T043S”，目前还没有搞清楚是为什么。

这一步设置也可以通过SE12直接为表T043S输入一个条目实现。

3.为员工定义容差组

Path: IMG->…->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for Employees

4.为用户分配容差组

Path: IMG->…->Clearing Differences->Assign Users to Tolerance Groups

二．业务

假设1101公司与客户金昌石油化学工业公司洽谈销售业务，为保证合同正常执行，履约保函10000元。

Tcode:FB50

Path: Accounting->Financial Accounting->General Ledger->Posting->…

这一步的会计分录为：

Dr:10090101其他货币资金-银行保函-履约保函 10000

Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 10000

三．结清

假设现在履约保函到期，做结清处理，回收9800元，发生200元的财务费用。

Tcode：F-03（ F-04 Post with Clearing也可以）

Path: Accounting->Financial Accounting->General Ledger->Account->Clear

Enter，

点击，输入两个借方科目及金额，

输入Document Header Text，输入第一行借方科目10020101银行存款，Enter，

输入第一行借方会计科目10020101银行存款金额9800元，并输入第二行借方会计科目50060101财务费用，Enter，

输入第二行借方会计科目财务费用金额200元，点击Process open item，然后Simulate General Ledger，

之后Post。