2020-09-23 09:46发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
亲爱的
关于我们面临的一个案件，我想问您一个问题。 案例是我们正在为一家跨国公司进行合并。 B1iC的设置方式是：以BS货币导入子公司的所有交易，然后根据BS帐户的关闭率和损益账户的平均汇率将其转换为CONS货币，然后将其过帐到CONS DB； 完美的作品。 但是 BS 帐户还有另一种会计处理方法，即在导入该当期交易之前，根据期末汇率重新换算当期的期初余额（OB）。 否则，BS余额将不正确。 我没有在B1iC中看到这种治疗方法。
请参阅所附图像，这是一个简单的例子，可以使我的观点清楚。 Y月末的CONS余额为5，但应为0。如果我们根据其月末收盘率重新转换Y月的OB，则这5个差异将被冲销到CTA（货币换算调整）。/p>
您是否与其他客户碰到了这个问题？ 请指教。 我提供的解决方案是更改合并方式，并以系统货币（系统货币应等于CONS货币）导入子公司的交易，这将使我们可以选择使用标准SBO函数"转换差异"，以及 根据子公司当期的收盘价对BS进行重估，并在将CTA导出/导入到CONS DB之前过帐CTA。 但是这种解决方案的缺点是调整将在真实数据库中进行，而不是在CONS DB中进行。
收费
Khaleel Abu Dayyeh
感谢Pankaj的回复。
但是（我可以）在这种情况下，我必须更改方式并以系统货币导入交易，因为Conversion Diff工具用于系统货币调整，并且对本地货币没有任何影响。
公司间解决方案有望处理所有CTA（汇率换算调整），以使合并余额正确无误。 而且，如果所有调整都将在子公司中进行，那么以本地货币（如果与CONS货币不同）导入交易就无法实现所需的标准结果。
此致
Khaleel
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感谢Pankaj的回复。
但是（我可以）在这种情况下，我必须更改方式并以系统货币导入交易，因为Conversion Diff工具用于系统货币调整，并且对本地货币没有任何影响。
公司间解决方案有望处理所有CTA（汇率换算调整），以使合并余额正确无误。 而且，如果所有调整都将在子公司中进行，那么以本地货币（如果与CONS货币不同）导入交易就无法实现所需的标准结果。
此致
Khaleel
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