2020-09-23 09:46发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
亲爱的
关于我们面临的一个案件，我想问您一个问题。 案例是我们正在为一家跨国公司进行合并。 B1iC的设置方式是：以BS货币导入子公司的所有交易，然后根据BS帐户的关闭率和损益账户的平均汇率将其转换为CONS货币，然后将其过帐到CONS DB； 完美的作品。 但是 BS 帐户还有另一种会计处理方法，即在导入该当期交易之前，根据期末汇率重新换算当期的期初余额（OB）。 否则，BS余额将不正确。 我没有在B1iC中看到这种治疗方法。
请参阅所附图像，这是一个简单的例子，可以使我的观点清楚。 Y月末的CONS余额为5，但应为0。如果我们根据其月末收盘率重新转换Y月的OB，则这5个差异将被冲销到CTA（货币换算调整）。/p>
您是否与其他客户碰到了这个问题？ 请指教。 我提供的解决方案是更改合并方式，并以系统货币（系统货币应等于CONS货币）导入子公司的交易，这将使我们可以选择使用标准SBO函数"转换差异"，以及 根据子公司当期的收盘价对BS进行重估，并在将CTA导出/导入到CONS DB之前过帐CTA。 但是这种解决方案的缺点是调整将在真实数据库中进行，而不是在CONS DB中进行。
收费
Khaleel Abu Dayyeh
哈里尔，
您的理解是正确的。根据公司间环境中为公司选择的合并源"本地或系统"，公司间解决方案会将财务数据导入合并公司。
合并公司用于报告目的。 在将财务数据导入合并公司之前，您可以在分支公司中运行转换差异并执行调整。
谢谢
Pankaj
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哈里尔，
您的理解是正确的。根据公司间环境中为公司选择的合并源"本地或系统"，公司间解决方案会将财务数据导入合并公司。
合并公司用于报告目的。 在将财务数据导入合并公司之前，您可以在分支公司中运行转换差异并执行调整。
谢谢
Pankaj
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