FICA到FICO订单项流

2020-09-23 00:00发布

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亲爱的

在我当前的项目中,从FICA到FICO的订单项面临挑战。

我的客户使用FPCJ以现金,支票和RTGS的形式过帐应收款。 通过EOD,当用户执行"过帐提款"时,临时帐户中的过帐将过帐到收款帐户,并且将其作为批量转移到FICO。 但是,当我收到银行对帐单时,该对帐单将分手付款,因为我的收款银行帐户仅显示一个大宗输入。

在这种情况下,我该如何与我的银行对帐单核对?

在这种情况下行业遵循的最佳实践是什么?

如果我将临时帐户更改为银行收款帐户,会产生什么影响?

谢谢。

此致

Sravan

2条回答
xfwsx85
2020-09-23 00:30

您好,Sarvan,

在过帐区域0160中,您可以为不同的付款类别使用不同的收银台清算总帐A/c。

因此,在FICA结束时,您将清楚地区分来自不同付款来源的付款。

现在,由于收款银行对帐单包含基于付款类别的拆分,您将能够对帐。

希望现在就清除

谢谢

Amlan

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