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嗨，马丁，
我也有类似情况。 公司1个，银行帐户2个（应收款1个，应付款1个）。
银行每天从应收账款到应付款帐户的转账，应收款都为空。 外部交易代码不同，因此我将总帐帐户指定为清算帐户。 一切都集中在那里。
如果您使用不同的公司代码，请搜索内部现金（IHC）或与供应商/客户的公司间对帐（ICR）。
亲切的问候
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