银行每日自动清算-如何自动清除银行清算账户

2020-09-22 20:21发布

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大家好,

我对如何自动关闭设置的银行清算帐户以进行每日银行自动清算有疑问。

为了详细说明,我公司已与汇丰银行进行了自动清算,以便将子公司帐户(" B")的资金全部汇回母公司帐户(" A")。 这是每天晚上发生的。

第二天早晨,当我将银行帐户A的MT940上传到SAP时,以下日记帐分录将自动过账到以下分类帐中:

博士 银行帐户A-实际$ 1,000

铬 银行帐户A-清算帐户$ 1,000

此外,当我将银行帐户B的MT940上传到SAP时:

博士 银行帐户B-清算帐户$ 1,000

铬 银行帐户B-实际$ 1,000

SAP是否有一种自动创建此条目的方法(如下)? 该条目当前是手动捕获的。

博士 银行帐户A-清算帐户$ 1,000

铬 银行帐户B-清算帐户$ 1,000

谢谢!

马丁