资产的历史汇率

2020-09-22 20:29发布

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客户说,按照IFRS(IAS21),当我们购买资产(材料,服务)的首付款时,我们应该使用历史汇率。

我们以外币资产预付了定金。 在通过MIRO交付资产并过帐发票时,系统将采用过帐日期的汇率。 但是我们客户的要求是在预付款日取回汇率的系统。

示例

预付款-01.01.2017 1 USD = 1.5 AZN

Dr Prepayment(forasset)1000美元= 1500阿扎尼

Cr银行1000usd = 1500azn

发票过帐01.07.2017 1USD = 1.7 AZN

固定资产博士1000 USD = 1700 AZN(要求-此金额应为1500 AZN)

应付贷项1000 USD = 1700 AZN(要求-此金额应为1500 AZN)

我们已实施团体货币,因此在MIRO期间手动更改汇率将无法达到我们的目的。 我在发票过帐中找不到历史汇率的标准配置。

4条回答
梦想连接
2020-09-22 21:01

Hi Farid,

汇率是根据转换日期选择的。 现在,以三种方式填写翻译日期。

1。 发布日期=翻译日期(标准系统)

2。 手动输入=翻译日期

3。 通过实施BADI FI_TRANS_DRIVE_WWERT来填写翻译日期的另一种方法。 该BADI由功能模块FI_DERIVE_WWERT调用(如果有帮助,我也可以共享完整的方法,我对此有一个文档)

不要手动更改汇率,但是要更改汇率,系统会根据该汇率从OB08中选择历史汇率。

致谢

Shakeel

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