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嗨，Holger，
正在使用什么版本的SAP ERP？ 如果是6.0以后的版本，我会尝试考虑Liquidity Planner解决方案。 比项目现金管理要好得多-在生产环境中更灵活，更易于处理。
最诚挚的问候，
Przemyslaw
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