2020-09-21 23:27发布
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如果不实施电子银行对账单，现金头寸报告FF7A是否可以工作？
嗨，Marek，当EBS过帐到SAP时，银行GL帐户（主要帐户和清算帐户）都会更新。 例如，在供应商付款（F110）上，会计分录为供应商帐户借方，银行清算帐户贷方。 现在，当EBS（FF_5）发布到SAP中时。 它从银行清算帐户借记（此帐户为平方），并贷记银行主帐户。 在没有EBS的情况下，与银行主帐户关联的总帐帐户将不会被记入贷方。 鉴于此，您认为FF7A可以提供更新的Bank GL帐户余额吗？ 谢谢
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嗨，Marek，当EBS过帐到SAP时，银行GL帐户（主要帐户和清算帐户）都会更新。 例如，在供应商付款（F110）上，会计分录为供应商帐户借方，银行清算帐户贷方。 现在，当EBS（FF_5）发布到SAP中时。 它从银行清算帐户借记（此帐户为平方），并贷记银行主帐户。 在没有EBS的情况下，与银行主帐户关联的总帐帐户将不会被记入贷方。 鉴于此，您认为FF7A可以提供更新的Bank GL帐户余额吗？ 谢谢
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