新的总帐迁移-调整过帐到上一年

2020-09-21 19:47发布

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专家们,

关于从经典gl迁移到新gl的问题,我有疑问。 根据SAP注释,我知道,在新的gl移植和新的gl激活后,无法将调整分录过往年度。 根据规则,新的gl迁移会在01.01.XXXX上执行,并且通常会在所有检查都确定之后才能激活新的gl。 由于新的gl迁移后不允许过帐到上一年,因此可以在新的gl迁移和激活后将调整过帐到特殊期间13到16。 如果答案为否,那么在此类项目中如何处理。??

3条回答
clasier
2020-09-21 20:09

你好拉维

您是正确的,在从旧总帐到新总帐的迁移完成后,上一年不应该发布任何内容,并且其中包括审核调整的特殊时期。 让我举一个假设的例子,并解释应如何处理:

以一个拥有一个会计年度为4月至3月的客户为例,这意味着该客户的会计年度于3月31日结束。因此,新GL的接管日期为3月31日,您将拥有 截至4月1日的期初余额,已上传到"新总帐总计表" FAGLFLEXT中。 确切地说,这是在期间0中完成的,这是您将在余额中看到的,以t代码(例如FAGLB03或FS10N)结转。

关于您的问题,如何处理审计调整。 接管日期可能是3月31日,但您将在下一个会计年度的5月或6月的某个位置执行迁移。 这应该给您的业务伙伴足够的时间来结清账簿,完成所需的审核并通过调整项。 该业务将继续在新的会计年度过帐未清项目。 但是,建议您在新会计年度中的此期间不应超过一两个月,因为新会计年度中拥有的文档越多,迁移所有文档所需的停机时间就越长。 在新的会计年度以及新的财务年度中,因此您将需要与您的企业合作,以便提前进行规划。


新的gl迁移座舱执行以下操作:

1。 截至3月31日,迁移GL余额。您实际上有一笔交易,您必须像在绿地实施中那样,非常上载初始余额。 在这种情况下,唯一的区别是这些天平将来自经典的gl天平。 通常包含在其中的总帐帐户将是所有不受OI管理的总帐帐户。 应付帐款和应收帐款余额将在下面的第2点更新

2。 迁移AP,AR和GL未清项目的未清项目-在这里,您将迁移上一会计年度过帐的AP,AR和GL未清项目。 当您这样做时,基础的AP和AR侦听帐余额也会被更新

3。 当年过帐的凭证-这是4月1日或之后公布的凭证。 有一些迁移当前年度文档的具体步骤

几年前,我写了一篇有关"新GL迁移"座舱的博客。 这应该对您有帮助,尽管我相信屏幕上也有很多更改,还有BADI。 但是,整个过程大致相同。

https://archive.sap.com/kmuuid2/3029b9a5-14b9-2e10-bd89-ff5487c4657a/Working%20with%20the%20New%20GL%20Migration%20Cockpit.pdf

感谢与问候

Sanil Bhandari

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