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在FWZZ中更改计算日期

2020-09-21 03:31发布

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你好大师，

我对Calc感到担心。 FWZZ的"条件项"部分下的日期。

用户原本预计应计利息将在2018年1月31日（月末）而不是在02/01/2018上计算，但是，最后一次利息是在2018年2月1日计算并过账的。 当我检查时，原因是因为Calc。 日期设置为02/01/2018，其中到期日和结束期限也相同。

我进行了一项研究，发现"计算日期"是代表利息计算的计算周期结束的日期。 这使我假设在02/01/2018上计算利息的原因是因为Calc。 日期。 让我知道我的假设是否正确。

问题是，还有其他以这种方式设置的证券，其中"到期日"是月份的第一天，而" Calc"是Calc。 日期也设置在到期日。 如果我的评估是正确的，则根据Calc计算最后的利息。 日期，我们是否可以仅将"计算日期"更改为月末，例如04/30/2018，其中到期日为05/01/2018？

我实际上试图更改证券Calc之一。 日期，但是我实际上可以添加行并更改"计算日期"，但是将其禁用并锁定，我想知道更改计算的影响。 日期到以前发布的兴趣？ 更改只会影响后续的时间表吗？

非常感谢您的投入和专业知识。

谢谢

PA Reyes

2条回答
2020-09-21 04:20

嗨，PA，

请在每次更改利息条件类型后检查现金流量，然后再保存。

1。是的，计算结果。 date是执行利息计算的截止日期，您也可以将Calc.date更改为月末，为此：-双击利息条件->单击日期选项卡->将Mnth-end标记为 计算日期类别中的第1个日期。

如果Mnth-end在到期日类别中检查了第1个日期，请取消选中它。

现在您可以将"计算日期"更改为月末，例如04/30/2018，其中到期日为05/01/2018

2。 如果您更改计算。 上一个日期的日期，不会影响以前过帐的利息，但是会在该期间内创建新的计划利息。

例如："条件1"的利息：-自日期：2014年1月4日起生效，计算日期：2015年3月31日；频率：012年

假设从2015年4月1日至2016年3月31日的利息已经过帐，并且您在FWZZ中添加了另一行利息条件

即条件2利息：-日期从：2015年1月4日起生效，计算日期：2016年4月2日，起价：012，

然后，新的预定流程将显示在TPM12报告中，对先前发布的流程没有影响。 例如

利率：固定为31.03.2016

兴趣：预定2016年4月2日

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