定期存款的累计/递延程序

2020-09-20 23:58发布

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我使用的产品类型为51A,即定期存款。

应计/递延计算有两种方法:

1。 重设程序:逆转第二天的累积应计费用。

2。 差异过程:这不会在第二天冲销应计项目,但也会累计计算应计金额。

例如

FD:100000卢比

利率:12%

期间:从01.01.2017至01.01.2018

定期存款的正确/延期程序

根据重置过程的应计计算和输入:

2017年1月31日:应计入项

100000 * 1/12 * 12/100 = 1000

条目应为:

应计利息,但未到期A/c Dr 1000

FD A/C CR 1000的利息收入

第二天情况会相反:即2017年2月1日

FD A/C CR 1000的利息收入

应计利息但未到期A/c Dr 1000

2017年2月28日:应计入项:

100000 * 2/12 * 12/100 = 2000

条目应为:

应计利息,但未到期2000年A/c博士

FD A/C CR 2000的利息收入

第二天情况会相反:即2017年3月1日

FD A/C CR 2000的利息收入

应计利息但未到期2000年A/c博士

依此类推.....

根据差异过程的应计计算和输入:

2017年1月31日:应征入场

100000 * 1/12 * 12/100 = 1000

条目应为:

应计利息,但未到期A/c Dr 1000

FD A/C CR 1000的利息收入

第二天不会撤消输入。...

2017年2月28日:应计入项:

100000 * 2/12 * 12/100 = 2000

条目应为:

应计利息,但未到期2000年A/c博士

FD A/C CR 2000的利息收入

这意味着在差额程序中,系统也会累计计算应计利息; 只是它不会在第二天撤消输入。

在差异过程中,有多种计算方法,例如我尝试过的"线性"(Linear)和"专业利率"(Pro rate),但它仅累加计算应计金额。

所以我有可能无法仅每月发布应计费用,因为系统仅在两种情况下(即在重置程序和差额程序中)才累积计算应计金额。

请提供帮助,需要尽快实施。