SAP在清算AR时如何计算汇兑损益?

2020-09-19 20:45发布

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尊敬的专家,

请查看此文档快照和我所附的文本,这是已清除的文档列表。

您可以看到,大多数应收账款发布于2018/03/07至2018/03/09之间,汇率为29.25、29.26和29.275(美元兑TWD)。

清除日期为2018/04/23,汇率为29.405。

有一笔来自客户的付款是3,500,000港币,2018/04/20。

SAP计算汇兑损益时,它产生了第一行77.38美元,我们知道这是因为支付了3,500,000港币,但我们不知道第8到11行是怎么产生这么大的数字的 (在红色框中)。

4月23日的总AR = 3,886,073 USD = 114,269,977 TWD,发布时为113,689,887 TWD。 付款接收:3,500,000HKD和1,000,000 USD在4/20以及2,440,000 USD在4/23。

您能告诉我如何计算5,523,699、42,539,738和47,541,774吗?

非常感谢您!

乔安妮

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