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乔安妮，
第一行中的77,38 USD很奇怪。 如果它是汇率的损益，那么它在Doc Curr中的值为0，而在Loc Curr中的值为0，就像在位置8至11中一样。
借方金额=> 3.935.365,73 USD 115.131.808,00 TWD
信用额=> 3.886.072,96 USD 114.202.700,00 TWD
差别49.202,77 USD 929.108,00 TWD
如果04/23的汇率为29,405，那么
49.202,77 * 29,405 = 1.449.453,90 =>舍入为1.449.454,00
Diff2 = 929.108-1449,454 =-520.346
如果将1、8、9、10、11行相加，将得到-520.346 TWD。
为什么对Ex.Rate Diff有不同的行？
可能是因为您在OBA1中拥有不同的Ex Rate帐户。
希望这可以澄清。
亲切问候
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