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通常,在组织中,您会在所有公司代码之间共享"全球会计科目表"。 每个与金库和银行业务相关的总帐帐户都应该是唯一的。 但是,最佳实践是坚持易于理解,易于配置和遵循的GL帐户格式。 请记住,在"付款程序"和"银行对帐单"处理配置中,可能需要使用掩码(*)配置银行帐户。 因此,例如,您可以使用2940XXYYN之类的格式,其中:
2940可能是根据会计科目表与银行帐户相关的总帐科目的范围/级别
XX可能是内部定义银行机构的代码,即40是汇丰银行,50是花旗等。
YY是货币的内部代码,即01是欧元,02是美元,等等。
N是定义帐户使用方式的内部数字,即'0'可能是主要的银行帐户,'1'是外发电子转帐付款的银行子帐户,'2'是入库电子转帐付款,'3 '是未分配的现金技术帐户,'4'是外发支票,等等。
由于帐户名称处于CoA级别,因此您可能需要确保总帐帐户的描述保持通用,例如" Citi Main Bank Account EUR",以便可以使用相同的总帐 用于不同的公司代码。
希望这会有所帮助。
Georgios Sofianos
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