2020-09-14 22:58发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
亲爱的
有以当地货币计的应付帐款发票。 企业希望以不同的货币（外币）支付，但他们希望以特定的汇率（合约汇率）支付。 （也许与对冲汇率有关）
执行此操作的最佳方法是什么？ 对电子银行对帐单的明确影响是什么？ 也许有人愿意分享您的经验。 这与基金管理，财务模块或SAP合同应收帐款和应付帐款有关吗？
先谢谢您...
问题是关于不同货币的付款。 您有以当地货币支付的款项，并且想以以外币支付。 不要更改问题；-）
您必须以银行帐户的货币支付。 汇率应在付款单据而非银行对帐单上生成（除非您在EBS上进行清算）。 银行帐户对帐将基于Doc Amount（WRBTR）和MT940，我认为您可以清除客户未清项目（有一定逻辑），但不是MT940的专家。
亲爱的朋友
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问题是关于不同货币的付款。 您有以当地货币支付的款项，并且想以以外币支付。 不要更改问题；-）
您必须以银行帐户的货币支付。 汇率应在付款单据而非银行对帐单上生成（除非您在EBS上进行清算）。 银行帐户对帐将基于Doc Amount（WRBTR）和MT940，我认为您可以清除客户未清项目（有一定逻辑），但不是MT940的专家。
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