用其他货币付款

2020-09-14 22:58发布

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亲爱的

有以当地货币计的应付帐款发票。 企业希望以不同的货币(外币)支付,但他们希望以特定的汇率(合约汇率)支付。 (也许与对冲汇率有关)

执行此操作的最佳方法是什么? 对电子银行对帐单的明确影响是什么? 也许有人愿意分享您的经验。 这与基金管理,财务模块或SAP合同应收帐款和应付帐款有关吗?

先谢谢您...

2条回答
Tong__Ming
2020-09-14 23:26

嗨,

有2个选项:

1-在供应商未清项目中,输入付款货币(PYCUR)和付款金额(PYAMT)。

2-在行项目中输入"付款利率",然后在参数Tab中的F110中选择要使用的Exhcange费率类型。

在两种情况下,您都需要外币银行帐户,并在字段状态组中为GL帐户和过帐密钥启用PYCUR,PYAMT。 我通常使用选项1。

在树液社区中搜索术语PYCUR,PYAMT,我认为这是之前所要求的。

亲切问候

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