F110从欧元银行帐户支付美元发票

2020-08-16 06:53发布

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我们遇到的情况是,卖方以美元开具发票,但我们始终通过欧元帐户向他付款。 目前,此过程是手动完成的; 我们将相关文档发送到银行。 我们希望自动化此过程,而不是将文档发送到银行,而是使用F110发送文件。 从欧元帐户支付欧元时,我们已经执行了此过程,但是从欧元帐户支付美元时,我们发现了一些困难。 应该对供应商主数据,欧元帐户进行什么配置,我们要从中进行付款。 如果我们采用固定汇率(买入美元),该怎么办?

我们应该如何处理执行F110(已过帐付款)时过帐的欧元与实际从帐户中提取的欧元之间的差额?

非常感谢您的协助。

安吉洛斯

2条回答
一只江湖小虾
2020-08-16 06:59

你好 Angelos Bairaktaris

这应该可行。 您应设置付款方式中允许的货币,并在排名顺序中包括EUR银行帐户。 另外,在预订发票时,即使单据货币为美元,也请以欧元输入付款货币。

也请在FBKP中为KDF设置总帐帐户配置。 这将用于过帐外汇差异。

感谢与问候,

Sanil Bhandari

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