资本化利息的净现值分析和资本化利息的偿还

2020-09-13 01:44发布

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SAPer嗨,

我有一个关于(可变)资本化利息流(流类型1150)及其还款流(1160)的NPV计算问题,我们有一个TRM交易(掉期),其资本化利息的利息调整频率为 每季度进行一次,但每半年支付一次。

NPV分析(TPM60)仅按季度基于流量1150计入资本化利息的浮动现金流,即使实际现金流量是每半年偿还(流量类型1160)也是如此。 客户希望改为包含1160流。

问题是:

-包括资本化利息流(1150)的上述行为是一种标准行为还是我们可以进行不同配置的行为,以便其偿还流被包括在NPV分析中作为资本化利息流的浮动现金流安装?

-如果是标准配置,无法通过配置进行更改,那么您是否知道BADI或可用于修改此配置的出口?

谢谢您的帮助。 芋头干

4条回答
zhangjiyang1323
2020-09-13 02:18

嗨,太郎,

检查

IMG:金融供应链管理->库房和风险管理->基本分析器设置->评估->现金流量指示器->具有流量类型的交易->手动定义分配

亲切问候

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