集团货币发行中的APC-资产会计

2020-09-10 06:39发布

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尊敬的专家,

用户通过ABZON资本化资产时遇到汇率问题。

实际上是资产从" X"公司代码转移到" Y"公司代码。

当资产从" X"公司代码转移时,发布日期为02/11/2018(11月),当资产以" Y"公司代码资本化时,发布日期为28/02/2019。

Ex Rt --------- 02/11/2018由CNY转换为USD 0.14444

" --------- 2019/02/28从CNY转换为USD 0.14954

" Y"公司代码中的CNY-本地货币和USD-Group货币。 CNY值正确,只有USD(组货币)值有问题。

资产以组货币中超额的 1951.97 大写。 资产清算帐户与注销公司代码不匹配。

如果您看上面的屏幕快照,则两个文档中的本地货币/文档货币都相同,即 (382.738,97) ,但美元价值不同,在" X公司的代码为 55.282,82 ,Y公司的代码为 57.234,79。

在这里我需要您的建议,我们如何才能通过借记资产清算帐户和贷记资产侦察帐户来仅对美元货币进行调整,以使APC值减少,并且使美元货币的总账科目保持一致。

感谢您的回应。

谢谢

穆罕默德

(27.5 kB)
4条回答
骆驼绵羊
2020-09-10 07:05

亲爱的加百利,

抱歉,我忙于上线,所以迟到了,是的,您是正确的,我们使用ABT1N,但用户通过FB01在" X"公司代码和" Y"公司代码中发布,并用ABZON大写。 任何想法都要注销资产清算账户的美元兑美元差额。

尊敬的Sudhakar,

我尝试通过FBB1发布,但是没有运气,因为如果您看到文档屏幕截图,则GL代码15910是资产清算A/C(非侦查),而其他GL代码S1508是(RECON A/C),因此无法编写 b/w美元差额值。 系统不允许使用75个发布密钥进行发布。

谢谢

穆罕默德

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